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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BZ Autres créances | 371.00 | | 371.00 | 371.00 |
CF Disponibilités | 4 501.00 | | 4 501.00 | 4 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 417.00 | | 5 417.00 | 5 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 289.00 | | 28 289.00 | 28 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 308 289.00 | | 308 289.00 | 308 289.00 |
CU Autres participations | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 160.00 | | | 48 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 373.00 | | | 43 373.00 |
DL TOTAL (I) | 91 533.00 | | | 91 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 036.00 | | | 139 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 591.00 | | | 60 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 306.00 | | | 5 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 823.00 | | | 11 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 757.00 | | | 216 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 308 289.00 | | | 308 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 373.00 | | | 61 373.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 57 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 57 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 276.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 415.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 415.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 309.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 115 069.00 | | | 115 069.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 115 069.00 | | | 115 069.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 115 005.00 | | | 115 005.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115 005.00 | | | 115 005.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 64.00 | | | 64.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 222 069.00 | | | 222 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 178 696.00 | | | 178 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 373.00 | | | 43 373.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 306.00 | 5 306.00 | | 5 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 823.00 | 11 823.00 | | 11 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 591.00 | 20 591.00 | | 20 591.00 |
UX Autres créances clients | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 036.00 | 23 653.00 | 91 859.00 | 139 036.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 201.00 | | | 22 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 417.00 | 5 417.00 | | 5 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 788.00 | 23 788.00 | | 23 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 757.00 | 61 373.00 | 91 859.00 | 216 757.00 |