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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 875.00 | 132.00 | 743.00 | 875.00 |
AH Fonds commercial | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 437.00 | 1 018.00 | 16 419.00 | 17 437.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 810.00 | | 4 810.00 | 4 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 122.00 | 1 150.00 | 206 972.00 | 208 122.00 |
BZ Autres créances | 3 881.00 | | 3 881.00 | 3 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 881.00 | | 3 881.00 | 3 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 212 003.00 | 1 150.00 | 210 853.00 | 212 003.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 810.00 | | | 4 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 868.00 | | | -36 868.00 |
DL TOTAL (I) | -34 868.00 | | | -34 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118.00 | | | 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 906.00 | | | 151 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 836.00 | | | 836.00 |
EA Autres dettes | 92 861.00 | | | 92 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 721.00 | | | 245 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 210 853.00 | | | 210 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 721.00 | | | 245 721.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 118.00 | | | 118.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 417.00 | | 4 417.00 | 4 417.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 417.00 | | 4 417.00 | 4 417.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 472.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 889.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 864.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 299.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 831.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 543.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 868.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 889.00 | | | 5 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 757.00 | | | 42 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 868.00 | | | -36 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 208 122.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 875.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 208 122.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 875.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 185 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 185 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 437.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 810.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 150.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 132.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 018.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 861.00 | 92 861.00 | | 92 861.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 810.00 | 4 810.00 | | 4 810.00 |
VB T. V. A. | 2 409.00 | 2 409.00 | | 2 409.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VI Groupe et associés | 151 906.00 | 151 906.00 | | 151 906.00 |
VP Divers | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 691.00 | 8 691.00 | | 8 691.00 |
VW T.V.A. | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 721.00 | 245 721.00 | | 245 721.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 245.00 | | | 6 245.00 |
ST Autres comptes | 3 319.00 | | | 3 319.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 735.00 | | | 11 735.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 883.00 | | | 883.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 821.00 | | | 1 821.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 299.00 | | | 21 299.00 |