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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 551.00 | 1 171.00 | 4 379.00 | 5 551.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 050.00 | 5 049.00 | 16 000.00 | 21 050.00 |
040 Immobilisations financières | 377.00 | | 377.00 | 377.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 101 978.00 | 6 221.00 | 95 756.00 | 101 978.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 005.00 | | 14 005.00 | 14 005.00 |
072 Créances – Autres | 11 364.00 | | 11 364.00 | 11 364.00 |
084 Disponibilités | 9 505.00 | | 9 505.00 | 9 505.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 875.00 | | 34 875.00 | 34 875.00 |
110 Total général Actif | 136 853.00 | 6 221.00 | 130 631.00 | 136 853.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -33.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 466.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 58 371.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 690.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 57 891.00 | | |
172 Autres dettes | | | 62 103.00 | |
176 Total des dettes | | | 129 165.00 | |
180 Total général Passif | | | 130 631.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 101 978.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 47 957.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 177 756.00 | | | 177 756.00 |
230 Autres produits | 2 535.00 | | | 2 535.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 180 292.00 | | | 180 292.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 91 076.00 | | | 91 076.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -14 005.00 | | | -14 005.00 |
242 Autres charges externes. | 49 789.00 | | | 49 789.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 985.00 | | | 40 985.00 |
252 Charges sociales | 3 310.00 | | | 3 310.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 221.00 | | | 6 221.00 |
262 Autres charges | 8.00 | | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 178 988.00 | | | 178 988.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 303.00 | | | 1 303.00 |
294 Charges financières | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 142.00 | | | 142.00 |
310 Bénéfice ou perte | -33.00 | | | -33.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 5 551.00 | | | 5 551.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 950.00 | | | 3 950.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 13 900.00 | | | 13 900.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 377.00 | | | 377.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 101 978.00 | | | 101 978.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 296.00 | | | 14 296.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 583.00 | | | 10 583.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |