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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 411 230.00 | 58 429.00 | 352 801.00 | 411 230.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 411 245.00 | 58 429.00 | 352 816.00 | 411 245.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 129 229.00 | | 129 229.00 | 129 229.00 |
072 Créances – Autres | 85 267.00 | | 85 267.00 | 85 267.00 |
084 Disponibilités | 10 169.00 | | 10 169.00 | 10 169.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 270.00 | | 1 270.00 | 1 270.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 225 935.00 | | 225 935.00 | 225 935.00 |
110 Total général Actif | 637 180.00 | 58 429.00 | 578 751.00 | 637 180.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 732.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 568.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 836.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 483 804.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 152.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 846.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 959.00 | |
176 Total des dettes | | | 552 915.00 | |
180 Total général Passif | | | 578 751.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 125 030.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 343 425.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 124 382.00 | | | 124 382.00 |
230 Autres produits | 95.00 | | | 95.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 124 477.00 | | | 124 477.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
242 Autres charges externes. | 26 272.00 | | | 26 272.00 |
254 Dotations aux amortissements | 55 637.00 | | | 55 637.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 89 509.00 | | | 89 509.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 968.00 | | | 34 968.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
294 Charges financières | 6 339.00 | | | 6 339.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13 061.00 | | | 13 061.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 568.00 | | | 25 568.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 125 030.00 | | | 125 030.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 300 200.00 | | | 300 200.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 125 030.00 | | | 125 030.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 13 061.00 | | | 13 061.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -3 061.00 | | | -3 061.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 496.00 | | | 17 496.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 780.00 | | | 5 780.00 |