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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 20 000.00 | 3 342.00 | 16 657.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 193 581.00 | 23 295.00 | 170 285.00 | 193 581.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 213 581.00 | 26 638.00 | 186 943.00 | 213 581.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 349.00 | | 5 349.00 | 5 349.00 |
060 Stock marchandises | 3 370.00 | | 3 370.00 | 3 370.00 |
072 Créances – Autres | 6 143.00 | | 6 143.00 | 6 143.00 |
084 Disponibilités | 18 025.00 | | 18 025.00 | 18 025.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 070.00 | | 2 070.00 | 2 070.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 959.00 | | 34 959.00 | 34 959.00 |
110 Total général Actif | 248 541.00 | 26 638.00 | 221 903.00 | 248 541.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -38 726.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -37 726.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 992.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 949.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 202.00 | | |
172 Autres dettes | | | 248 687.00 | |
176 Total des dettes | | | 259 629.00 | |
180 Total général Passif | | | 221 903.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 213 581.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 10 221.00 | | | 10 221.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 203 063.00 | | | 203 063.00 |
224 Production immobilisée | 760.00 | | | 760.00 |
230 Autres produits | 188.00 | | | 188.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 214 233.00 | | | 214 233.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 697.00 | | | 8 697.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 370.00 | | | -3 370.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 105.00 | | | 13 105.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 349.00 | | | -5 349.00 |
242 Autres charges externes. | 128 721.00 | | | 128 721.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 474.00 | | | 474.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 411.00 | | | 58 411.00 |
252 Charges sociales | 10 057.00 | | | 10 057.00 |
254 Dotations aux amortissements | 26 633.00 | | | 26 633.00 |
262 Autres charges | 13 291.00 | | | 13 291.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 250 677.00 | | | 250 677.00 |
270 Résultat d’exploitation | -36 443.00 | | | -36 443.00 |
294 Charges financières | 2 283.00 | | | 2 283.00 |
310 Bénéfice ou perte | -38 726.00 | | | -38 726.00 |