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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 481 253.00 | 72 922.00 | 408 330.00 | 481 253.00 |
040 Immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 481 503.00 | 72 922.00 | 408 580.00 | 481 503.00 |
060 Stock marchandises | 56 893.00 | | 56 893.00 | 56 893.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 960.00 | | 29 960.00 | 29 960.00 |
072 Créances – Autres | 5 615.00 | | 5 616.00 | 5 615.00 |
084 Disponibilités | 434 555.00 | | 434 555.00 | 434 555.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 527 024.00 | | 527 024.00 | 527 024.00 |
110 Total général Actif | 1 008 527.00 | 72 922.00 | 935 605.00 | 1 008 527.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 390.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 528 281.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 258.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 545 148.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 105 350.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 17 400.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 561.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 66 695.00 | | |
172 Autres dettes | | | 259 146.00 | |
176 Total des dettes | | | 390 456.00 | |
180 Total général Passif | | | 935 605.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 354 609.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 73 176.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 332 361.00 | | | 332 361.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 19 700.00 | | | 19 700.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 298.00 | | | 2 298.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 139 721.00 | | | 139 721.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 354 609.00 | | | 354 609.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 828.00 | | | 12 828.00 |