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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 910 000.00 | | 910 000.00 | 910 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 168.00 | 14 582.00 | 1 586.00 | 16 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 140.00 | 10 983.00 | 1 156.00 | 12 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 211.00 | | 18 211.00 | 18 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 956 518.00 | 25 566.00 | 930 953.00 | 956 518.00 |
BT Marchandises | 1 280 553.00 | 43 399.00 | 1 237 154.00 | 1 280 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 565 445.00 | 1 012.00 | 1 564 433.00 | 1 565 445.00 |
BZ Autres créances | 107 599.00 | | 107 599.00 | 107 599.00 |
CF Disponibilités | 317 122.00 | | 317 122.00 | 317 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 227.00 | | 10 227.00 | 10 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 280 946.00 | 44 411.00 | 3 236 534.00 | 3 280 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 237 464.00 | 69 977.00 | 4 167 487.00 | 4 237 464.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 211.00 | | | 18 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 147.00 | | | 16 147.00 |
DG Autres réserves | 145 319.00 | | | 145 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 501 706.00 | 161 466.00 | | 501 706.00 |
DL TOTAL (I) | 1 163 172.00 | 661 466.00 | | 1 163 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 361.00 | 924.00 | | 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 102 649.00 | 2 078 909.00 | | 2 102 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 703 462.00 | 428 669.00 | | 703 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 792.00 | 177 978.00 | | 92 792.00 |
EA Autres dettes | 105 051.00 | 152 611.00 | | 105 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 004 314.00 | 2 839 092.00 | | 3 004 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 167 487.00 | 3 500 558.00 | | 4 167 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 004 314.00 | 2 839 092.00 | | 3 004 314.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 161 934.00 | 553 837.00 | 4 715 771.00 | 4 161 934.00 |
FD Production vendue biens | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
FG Production vendue services | 143 247.00 | 22 292.00 | 165 539.00 | 143 247.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 305 455.00 | 576 129.00 | 4 881 584.00 | 4 305 455.00 |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 881 596.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 062 224.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -176 820.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 817 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 830.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 188.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 411.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 176 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 705 452.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 853.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 853.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 682 599.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4.00 | 141.00 | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4.00 | 141.00 | | 4.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9.00 | 10.00 | | 9.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9.00 | 10.00 | | 9.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6.00 | 131.00 | | -6.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 180 887.00 | 62 793.00 | | 180 887.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 881 600.00 | 1 222 932.00 | | 4 881 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 379 893.00 | 1 061 466.00 | | 4 379 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 501 706.00 | 161 466.00 | | 501 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 956 612.00 | | | 956 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 93.00 | 18 211.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93.00 | 956 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 910 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 308.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 910 000.00 | | | 910 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 308.00 | | | 28 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 304.00 | | | 18 304.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 378.00 | 1 188.00 | | 24 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 378.00 | 1 188.00 | | 24 378.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 43 399.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 012.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 44 411.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 44 411.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 411.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 703 462.00 | 703 462.00 | | 703 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 364.00 | 38 364.00 | | 38 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 982.00 | 41 982.00 | | 41 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 051.00 | 105 051.00 | | 105 051.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 211.00 | 18 211.00 | | 18 211.00 |
UX Autres créances clients | 1 565 445.00 | 1 565 445.00 | | 1 565 445.00 |
VB T. V. A. | 34 544.00 | 34 544.00 | | 34 544.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VI Groupe et associés | 2 102 649.00 | 2 102 649.00 | | 2 102 649.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 793.00 | 62 793.00 | | 62 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 217.00 | 11 217.00 | | 11 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 262.00 | 10 262.00 | | 10 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 227.00 | 10 227.00 | | 10 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 701 482.00 | 1 701 482.00 | | 1 701 482.00 |
VW T.V.A. | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 004 314.00 | 3 004 314.00 | | 3 004 314.00 |