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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 375 000.00 | | 375 000.00 | 375 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 475 091.00 | | 475 091.00 | 475 091.00 |
BZ Autres créances | 634.00 | | 634.00 | 634.00 |
CF Disponibilités | 43 448.00 | | 43 448.00 | 43 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 081.00 | | 44 081.00 | 44 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 519 173.00 | | 519 173.00 | 519 173.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 100 091.00 | | 100 091.00 | 100 091.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 024.00 | | | 7 024.00 |
DL TOTAL (I) | 107 024.00 | | | 107 024.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 375 000.00 | | | 375 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 849.00 | | | 36 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 149.00 | | | 412 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 173.00 | | | 519 173.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 399.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 699.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 024.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 976.00 | | | 33 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 024.00 | | | 7 024.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 849.00 | 36 849.00 | | 36 849.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 375 000.00 | 20 535.00 | 125 023.00 | 375 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 149.00 | 57 684.00 | 125 023.00 | 412 149.00 |