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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 408.00 | 2 080.00 | 6 329.00 | 8 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 475.00 | 857.00 | 1 618.00 | 2 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 536.00 | | 4 536.00 | 4 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 419.00 | 2 937.00 | 12 482.00 | 15 419.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 163.00 | | 6 163.00 | 6 163.00 |
BT Marchandises | 1 883.00 | | 1 883.00 | 1 883.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 952.00 | | 17 952.00 | 17 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 100.00 | 750.00 | 145 350.00 | 146 100.00 |
BZ Autres créances | 33 321.00 | | 33 321.00 | 33 321.00 |
CF Disponibilités | 108 199.00 | | 108 199.00 | 108 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 392.00 | | 4 392.00 | 4 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 010.00 | 750.00 | 317 260.00 | 318 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 333 429.00 | 3 687.00 | 329 742.00 | 333 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 113 900.00 | 85 000.00 | | 113 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 91 518.00 | | | 91 518.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
DG Autres réserves | 41 612.00 | | | 41 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -89 364.00 | 50 112.00 | | -89 364.00 |
DL TOTAL (I) | 166 166.00 | 135 112.00 | | 166 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 298.00 | 21 484.00 | | 44 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 278.00 | 36 858.00 | | 101 278.00 |
EA Autres dettes | | 26 926.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 576.00 | 85 268.00 | | 163 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 329 742.00 | 220 380.00 | | 329 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 231.00 | | 6 188.00 | 9 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 536.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 883.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 225.00 | | 2 658.00 | 8 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 006.00 | | 3 530.00 | 1 006.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186.00 | 2 750.00 | | 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186.00 | 2 750.00 | | 186.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 298.00 | 44 298.00 | | 44 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 278.00 | 101 278.00 | | 101 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 536.00 | | 4 536.00 | 4 536.00 |
UX Autres créances clients | 146 100.00 | 146 100.00 | | 146 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 321.00 | 33 321.00 | | 33 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 392.00 | 4 392.00 | | 4 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 349.00 | 183 813.00 | 4 536.00 | 188 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 576.00 | 163 576.00 | | 163 576.00 |