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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 353 005.00 | 12 474 349.00 | 2 878 655.00 | 15 353 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 092 278.00 | 3 092 278.00 | | 3 092 278.00 |
AV Immobilisations en cours | 68 580.00 | | 68 580.00 | 68 580.00 |
AX Avances et acomptes | 233 670.00 | | 233 670.00 | 233 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 988.00 | | 65 988.00 | 65 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 830 021.00 | 15 583 127.00 | 3 246 894.00 | 18 830 021.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 869 518.00 | | 2 869 518.00 | 2 869 518.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 87 531.00 | | 87 531.00 | 87 531.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 519 516.00 | | 519 516.00 | 519 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 434.00 | | 244 434.00 | 244 434.00 |
BZ Autres créances | 617 307.00 | | 617 307.00 | 617 307.00 |
CF Disponibilités | 2 311 800.00 | | 2 311 800.00 | 2 311 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 389.00 | | 71 389.00 | 71 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 721 495.00 | | 6 721 495.00 | 6 721 495.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 19 346.00 | | 19 346.00 | 19 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 570 862.00 | 15 583 127.00 | 9 987 735.00 | 25 570 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 376.00 | | | 3 376.00 |
DH Report à nouveau | 64 135.00 | | | 64 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 934 690.00 | 67 511.00 | | -11 934 690.00 |
DJ Subventions d’investissement | 434 737.00 | | | 434 737.00 |
DL TOTAL (I) | -7 432 442.00 | 4 067 511.00 | | -7 432 442.00 |
DP Provisions pour risques | 19 346.00 | 7 489.00 | | 19 346.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 346.00 | 7 489.00 | | 19 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 315 804.00 | 10 530 981.00 | | 5 315 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 497 884.00 | 2 583 331.00 | | 11 497 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 587 143.00 | 76 394.00 | | 587 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 400 832.00 | 13 190 706.00 | | 17 400 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 987 735.00 | 17 265 706.00 | | 9 987 735.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 315 804.00 | | | 5 315 804.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 915 136.00 | 17 455 267.00 | 27 370 403.00 | 9 915 136.00 |
FG Production vendue services | 13 058.00 | | 13 058.00 | 13 058.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 928 195.00 | 17 455 267.00 | 27 383 462.00 | 9 928 195.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 25 901.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 409 363.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 454 987.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 764 674.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 357 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 301.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 179 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 287 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 507 188.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 12 850 376.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 973 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 564 201.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 244.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 489.00 | |
GN Différences positives de change | | | 110.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 844.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 19 346.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 102 708.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 075.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 125 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -116 285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 680 486.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | 1.00 | | 5.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 263.00 | | | 65 263.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 268.00 | 1.00 | | 65 268.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 979 250.00 | 1 856.00 | | 979 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 979 250.00 | 1 856.00 | | 979 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -913 982.00 | -1 855.00 | | -913 982.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 340 222.00 | 29 166.00 | | 340 222.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 483 475.00 | 2 084 754.00 | | 27 483 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 418 165.00 | 2 017 243.00 | | 39 418 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 934 690.00 | 67 511.00 | | -11 934 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 367 000.00 | | 12 034 000.00 | 9 367 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 66 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 570 000.00 | 18 831 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 569 000.00 | 18 748 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 302 000.00 | | 12 015 000.00 | 9 302 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 000.00 | | 2 000.00 | 65 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 000.00 | 15 358 000.00 | | 226 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 000.00 | 15 358 000.00 | | 226 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 000.00 | 19 000.00 | 7 000.00 | 7 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 14 000.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | | 12 836 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 12 850 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 7 000.00 | 12 869 000.00 | 7 000.00 | 7 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 316 000.00 | 5 316 000.00 | | 5 316 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 498 000.00 | 11 342 000.00 | 156 000.00 | 11 498 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 587 000.00 | 587 000.00 | | 587 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 000.00 | 2 000.00 | 64 000.00 | 66 000.00 |
UX Autres créances clients | 244 000.00 | 244 000.00 | | 244 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 617 000.00 | 617 000.00 | | 617 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 000.00 | 71 000.00 | | 71 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 999 000.00 | 935 000.00 | 64 000.00 | 999 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 401 000.00 | 17 245 000.00 | 156 000.00 | 17 401 000.00 |