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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AB Frais d’établissement | 7 800.00 | 2 864.00 | 4 936.00 | 7 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 800.00 | 2 864.00 | 61 936.00 | 64 800.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 800.00 | 2 864.00 | 71 936.00 | 74 800.00 |
CU Autres participations | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 197.00 | | | -8 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 542.00 | -8 197.00 | | 542.00 |
DL TOTAL (I) | 12 345.00 | 11 803.00 | | 12 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 172.00 | 41 305.00 | | 35 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 292.00 | 16 872.00 | | 23 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 127.00 | 3 626.00 | | 1 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 591.00 | 61 803.00 | | 59 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 936.00 | 73 606.00 | | 71 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 189.00 | 26 918.00 | | 31 189.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 278.00 | | | 278.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 560.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 018.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 440.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 542.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 458.00 | 8 197.00 | | 4 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 542.00 | -8 197.00 | | 542.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 894.00 | 6 492.00 | 26 693.00 | 34 894.00 |
VI Groupe et associés | 23 292.00 | 23 292.00 | | 23 292.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 410.00 | | | 6 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 591.00 | 31 189.00 | 26 693.00 | 59 591.00 |