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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 210.00 | 1 277.00 | 5 932.00 | 7 210.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 175.00 | 21 419.00 | 53 755.00 | 75 175.00 |
AP Constructions | 151 208.00 | 9 394.00 | 141 814.00 | 151 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 124.00 | 4 265.00 | 46 859.00 | 51 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83 878.00 | | 83 878.00 | 83 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 596.00 | 36 356.00 | 332 239.00 | 368 596.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38 316.00 | | 38 316.00 | 38 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 148.00 | | 64 148.00 | 64 148.00 |
BZ Autres créances | 84 849.00 | | 84 849.00 | 84 849.00 |
CF Disponibilités | 476 471.00 | | 476 471.00 | 476 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 644.00 | | 5 644.00 | 5 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 669 431.00 | | 669 431.00 | 669 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 038 028.00 | 36 356.00 | 1 001 671.00 | 1 038 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 333 334.00 | | | 333 334.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 366 668.00 | | | 366 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -650 752.00 | | | -650 752.00 |
DL TOTAL (I) | 49 249.00 | | | 49 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 765.00 | | | 221 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 964.00 | | | 4 964.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 548 004.00 | | | 548 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 687.00 | | | 172 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 952 421.00 | | | 952 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 001 671.00 | | | 1 001 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 774 621.00 | | | 774 621.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 952 920.00 | | 952 920.00 | 952 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 952 920.00 | | 952 920.00 | 952 920.00 |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 952 994.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 182 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 335.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 423.00 | |
GE Autres charges | | | 4 772.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 598 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -645 654.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 806.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 806.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -648 460.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 444.00 | | | 444.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 444.00 | | | 444.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 736.00 | | | 2 736.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 736.00 | | | 2 736.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 291.00 | | | -2 291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 953 439.00 | | | 953 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 604 192.00 | | | 1 604 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -650 752.00 | | | -650 752.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 368 596.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 210.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 83 878.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 368 596.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 202 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 175.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 202 332.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 83 878.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 36 356.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 277.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 21 419.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 13 659.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 548 004.00 | 548 004.00 | | 548 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 433.00 | 24 433.00 | | 24 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 797.00 | 33 797.00 | | 33 797.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83 878.00 | | 83 878.00 | 83 878.00 |
UX Autres créances clients | 64 148.00 | 64 148.00 | | 64 148.00 |
VB T. V. A. | 68 675.00 | 68 675.00 | | 68 675.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 765.00 | 48 965.00 | 172 800.00 | 221 765.00 |
VI Groupe et associés | 4 964.00 | 4 964.00 | | 4 964.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 234.00 | | | 28 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 752.00 | 6 752.00 | | 6 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 174.00 | 16 174.00 | | 16 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 644.00 | 5 644.00 | | 5 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 522.00 | 154 643.00 | 83 878.00 | 238 522.00 |
VW T.V.A. | 107 704.00 | 107 704.00 | | 107 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 947 421.00 | 774 621.00 | 172 800.00 | 947 421.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 813.00 | | | 13 813.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 688 120.00 | | | 688 120.00 |
ST Autres comptes | 199 252.00 | | | 199 252.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 291 916.00 | | | 291 916.00 |
YT Sous‐traitance | 3 028.00 | | | 3 028.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 440.00 | | | 2 440.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 253.00 | | | 16 253.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 180 498.00 | | | 180 498.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 96 391.00 | | | 96 391.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 182 316.00 | | | 1 182 316.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |