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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 572 642.00 | | 572 642.00 | 572 642.00 |
CF Disponibilités | 1 347.00 | | 1 347.00 | 1 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 347.00 | | 1 347.00 | 1 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 573 988.00 | | 573 988.00 | 573 988.00 |
CU Autres participations | 572 642.00 | | 572 642.00 | 572 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 328 669.00 | | | 328 669.00 |
DK Provisions réglementées | 4 528.00 | | | 4 528.00 |
DL TOTAL (I) | 348 198.00 | | | 348 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 255.00 | | | 197 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 790.00 | | | 22 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 746.00 | | | 5 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 791.00 | | | 225 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 573 988.00 | | | 573 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 200.00 | | | 60 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 756.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 756.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 346 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 346 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 046.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 046.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 342 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 333 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 528.00 | | | 4 528.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 528.00 | | | 4 528.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 528.00 | | | -4 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 346 000.00 | | | 346 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 331.00 | | | 17 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 328 669.00 | | | 328 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 572 642.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 572 642.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 572 642.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 572 642.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 4 528.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 528.00 | | |