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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 882.00 | 66.00 | 816.00 | 882.00 |
BH Autres immobilisations financières | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 119.00 | 66.00 | 1 053.00 | 1 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 963 140.00 | | 1 963 140.00 | 1 963 140.00 |
BZ Autres créances | 72 173.00 | | 72 173.00 | 72 173.00 |
CF Disponibilités | 42 806.00 | | 42 806.00 | 42 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 084 521.00 | | 2 084 521.00 | 2 084 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 085 640.00 | 66.00 | 2 085 574.00 | 2 085 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -632.00 | | | -632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 687.00 | | | -33 687.00 |
DL TOTAL (I) | -24 319.00 | | | -24 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 592 574.00 | | | 592 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 382.00 | | | 263 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 454 442.00 | | | 454 442.00 |
EA Autres dettes | 1 994.00 | | | 1 994.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 797 500.00 | | | 797 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 109 893.00 | | | 2 109 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 085 574.00 | | | 2 085 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 109 893.00 | | | 2 109 893.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 235 833.00 | 723 140.00 | 958 973.00 | 235 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 235 833.00 | 723 140.00 | 958 973.00 | 235 833.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 352.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 959 328.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 375 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 412 676.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 993 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 687.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 352.00 | | | 352.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 959 328.00 | | | 959 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 993 015.00 | | | 993 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 687.00 | | | -33 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237.00 | | 882.00 | 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 237.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 882.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 882.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 237.00 | | | 237.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 66.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 66.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 382.00 | 263 382.00 | | 263 382.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 137 136.00 | 137 136.00 | | 137 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 383.00 | 106 383.00 | | 106 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 994.00 | 1 994.00 | | 1 994.00 |
8L Produits constatés d’avance | 797 500.00 | 797 500.00 | | 797 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 237.00 | | | 237.00 |
UX Autres créances clients | 1 963 140.00 | | | 1 963 140.00 |
VB T. V. A. | 72 173.00 | | | 72 173.00 |
VI Groupe et associés | 592 574.00 | 592 574.00 | | 592 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 255.00 | 4 255.00 | | 4 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 041 951.00 | 2 041 714.00 | 237.00 | 2 041 951.00 |
VW T.V.A. | 206 667.00 | 206 667.00 | | 206 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 109 893.00 | 2 109 893.00 | | 2 109 893.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 406.00 | | | 3 406.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 366 716.00 | | | 366 716.00 |
ST Autres comptes | 6 092.00 | | | 6 092.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 918.00 | | | 918.00 |
YT Sous‐traitance | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 406.00 | | | 3 406.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 174 000.00 | | | 174 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 432.00 | | | 31 432.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 375 687.00 | | | 375 687.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |