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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 184 569.00 | | 184 569.00 | 184 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 020.00 | | 28 020.00 | 28 020.00 |
BZ Autres créances | 50 200.00 | | 50 200.00 | 50 200.00 |
CF Disponibilités | 61 273.00 | | 61 273.00 | 61 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 493.00 | | 139 493.00 | 139 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 324 062.00 | | 324 062.00 | 324 062.00 |
CU Autres participations | 184 569.00 | | 184 569.00 | 184 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | | | 50.00 |
DG Autres réserves | 56 420.00 | | | 56 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 809.00 | 98 470.00 | | 129 809.00 |
DL TOTAL (I) | 186 778.00 | 98 970.00 | | 186 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140.00 | | | 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 320.00 | 960.00 | | 1 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 530.00 | 281.00 | | 4 530.00 |
EA Autres dettes | 131 294.00 | 157 554.00 | | 131 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 284.00 | 158 795.00 | | 137 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 324 062.00 | 257 765.00 | | 324 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 284.00 | 158 795.00 | | 137 284.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 999.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 999.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 109 618.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109 618.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 109 618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 619.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 020.00 | | | 28 020.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 020.00 | | | 28 020.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 720.00 | | | 27 720.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 530.00 | 281.00 | | 4 530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137 638.00 | 101 977.00 | | 137 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 829.00 | 3 507.00 | | 7 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 809.00 | 98 470.00 | | 129 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 114.00 | | 755.00 | 184 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 184 569.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300.00 | 184 569.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 184 114.00 | | 755.00 | 184 114.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 530.00 | 4 530.00 | | 4 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 294.00 | 131 294.00 | | 131 294.00 |
UX Autres créances clients | 28 020.00 | 28 020.00 | | 28 020.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 200.00 | 50 200.00 | | 50 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 220.00 | 78 220.00 | | 78 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 284.00 | 137 284.00 | | 137 284.00 |