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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 14 910.00 | 1 803.00 | 13 106.00 | 14 910.00 |
028 Immobilisations corporelles | 81 139.00 | 9 118.00 | 72 021.00 | 81 139.00 |
040 Immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 108 449.00 | 10 921.00 | 97 528.00 | 108 449.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 228.00 | | 3 228.00 | 3 228.00 |
072 Créances – Autres | 1 444.00 | | 1 444.00 | 1 444.00 |
084 Disponibilités | 15 197.00 | | 15 197.00 | 15 197.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 299.00 | | 1 299.00 | 1 299.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 169.00 | | 21 169.00 | 21 169.00 |
110 Total général Actif | 129 618.00 | 10 921.00 | 118 697.00 | 129 618.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 369.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 369.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 83 318.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 334.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 995.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 676.00 | |
176 Total des dettes | | | 108 327.00 | |
180 Total général Passif | | | 118 697.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 109 343.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 542.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 69 559.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 86 980.00 | | | 86 980.00 |
230 Autres produits | 965.00 | | | 965.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 87 946.00 | | | 87 946.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 30 652.00 | | | 30 652.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 228.00 | | | -3 228.00 |
242 Autres charges externes. | 45 295.00 | | | 45 295.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 948.00 | | | 10 948.00 |
262 Autres charges | 525.00 | | | 525.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 85 193.00 | | | 85 193.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 753.00 | | | 2 753.00 |
290 Produits exceptionnels | 542.00 | | | 542.00 |
294 Charges financières | 1 674.00 | | | 1 674.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 828.00 | | | 1 828.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -577.00 | | | -577.00 |
310 Bénéfice ou perte | 369.00 | | | 369.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 14 910.00 | | | 14 910.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 47 458.00 | | | 47 458.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 30 851.00 | | | 30 851.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 725.00 | | | 3 725.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 109 343.00 | | | 109 343.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 894.00 | | | 894.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 867.00 | | | 867.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 542.00 | | | 542.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -325.00 | | | -325.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 547.00 | | | 10 547.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 446.00 | | | 8 446.00 |