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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 38 474.00 | 15 000.00 | 23 473.00 | 38 474.00 |
AH Fonds commercial | 321 030.00 | | 321 030.00 | 321 030.00 |
AP Constructions | 3 132.00 | 131.00 | 3 001.00 | 3 132.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 131.00 | 5 774.00 | 6 357.00 | 12 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 053.00 | 10 592.00 | 23 460.00 | 34 053.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 222.00 | | 2 222.00 | 2 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 411 044.00 | 31 499.00 | 379 544.00 | 411 044.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 309.00 | | 1 309.00 | 1 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 517.00 | | 171 517.00 | 171 517.00 |
BZ Autres créances | 13 647.00 | | 13 647.00 | 13 647.00 |
CF Disponibilités | 62 342.00 | | 62 342.00 | 62 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 719.00 | | 1 719.00 | 1 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 536.00 | | 250 536.00 | 250 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 661 580.00 | 31 499.00 | 630 081.00 | 661 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 32 578.00 | | | 32 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 074.00 | | | 36 074.00 |
DL TOTAL (I) | 74 153.00 | | | 74 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317 924.00 | | | 317 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65.00 | | | 65.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 069.00 | | | 123 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 838.00 | | | 113 838.00 |
EA Autres dettes | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 555 928.00 | | | 555 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 630 081.00 | | | 630 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 757.00 | | | 299 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 404 402.00 | | 6 642.00 | 404 402.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 38 474.00 | | | 38 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 411 044.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 38 474.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 321 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 317.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 321 030.00 | | | 321 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 675.00 | | 6 642.00 | 42 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 222.00 | | | 2 222.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 010.00 | 17 489.00 | | 14 010.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 306.00 | 7 694.00 | | 7 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 704.00 | 9 794.00 | | 6 704.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 069.00 | 123 069.00 | | 123 069.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 356.00 | 59 356.00 | | 59 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 730.00 | 17 730.00 | | 17 730.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 222.00 | | 2 222.00 | 2 222.00 |
UX Autres créances clients | 171 517.00 | 171 517.00 | | 171 517.00 |
VB T. V. A. | 13 647.00 | 13 647.00 | | 13 647.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 317 924.00 | 61 753.00 | 250 878.00 | 317 924.00 |
VI Groupe et associés | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 371.00 | | | 61 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 223.00 | 3 223.00 | | 3 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 719.00 | 1 719.00 | | 1 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 106.00 | 186 883.00 | 2 222.00 | 189 106.00 |
VW T.V.A. | 32 391.00 | 32 391.00 | | 32 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 555 928.00 | 299 757.00 | 250 878.00 | 555 928.00 |