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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 270.00 | 12 436.00 | 42 834.00 | 55 270.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 900 850.00 | | 900 850.00 | 900 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BZ Autres créances | 3 094.00 | | 3 094.00 | 3 094.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 180 001.00 | | 180 001.00 | 180 001.00 |
CF Disponibilités | 442.00 | | 442.00 | 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 080.00 | | 19 080.00 | 19 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 615.00 | | 40 615.00 | 40 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 941 465.00 | | 941 465.00 | 941 465.00 |
CU Autres participations | 800 850.00 | | 800 850.00 | 800 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 385 000.00 | | | 385 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 500.00 | | | 38 500.00 |
DG Autres réserves | 55 858.00 | | | 55 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 572.00 | | | 95 572.00 |
DL TOTAL (I) | 480 572.00 | | | 480 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15.00 | | | 15.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 422 908.00 | | | 422 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 940.00 | | | 28 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 980.00 | | | 8 980.00 |
EA Autres dettes | 50.00 | | | 50.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 893.00 | | | 460 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 941 465.00 | | | 941 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 460 893.00 | | | 460 893.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 627.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 054.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 794.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 153.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 581.00 | | | 581.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 428.00 | | | 19 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 572.00 | | | 95 572.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 284.00 | | | 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 900 850.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 900 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 270.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 270.00 | | | 55 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 900 850.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 382.00 | 11 054.00 | | 1 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 382.00 | 11 054.00 | | 1 382.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 940.00 | 28 940.00 | | 28 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 515.00 | 4 515.00 | | 4 515.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
UX Autres créances clients | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
VB T. V. A. | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VI Groupe et associés | 422 908.00 | 422 908.00 | | 422 908.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 445 200.00 | | | 445 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 730.00 | | | 69 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 080.00 | 19 080.00 | | 19 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 174.00 | 40 174.00 | 100 000.00 | 140 174.00 |
VW T.V.A. | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 893.00 | 460 893.00 | | 460 893.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 94.00 | | | 94.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 438.00 | | | 7 438.00 |
ST Autres comptes | 517.00 | | | 517.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 41 360.00 | | | 41 360.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 94.00 | | | 94.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 126.00 | | | 126.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 955.00 | | | 7 955.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |