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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 215 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 23 722.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 2 994.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 241 716.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 24 903.00 | |
BT Marchandises | | | 3 219.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 7 238.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 726.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 100.00 | |
CF Disponibilités | | | 129 351.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 94.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 166 633.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 408 350.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DG Autres réserves | 62 852.00 | | | 62 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 514.00 | 63 002.00 | | 68 514.00 |
DL TOTAL (I) | 133 016.00 | 64 502.00 | | 133 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 037.00 | 257 011.00 | | 211 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 566.00 | 1 905.00 | | 15 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 743.00 | 23 509.00 | | 18 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 439.00 | 28 279.00 | | 29 439.00 |
EA Autres dettes | 546.00 | 13 084.00 | | 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 333.00 | 323 791.00 | | 275 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 350.00 | 388 293.00 | | 408 350.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 566.00 | | | 15 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 557.00 | | 1 717.00 | 260 557.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 262 275.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 215 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215 000.00 | | | 215 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 557.00 | | 1 717.00 | 45 557.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 464.00 | 9 094.00 | | 11 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 464.00 | 9 094.00 | | 11 464.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 211 037.00 | 46 367.00 | 164 670.00 | 211 037.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 743.00 | 18 743.00 | | 18 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 552.00 | 45 552.00 | | 45 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 965.00 | 8 965.00 | | 8 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 059.00 | 9 059.00 | | 9 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 333.00 | 110 663.00 | 164 670.00 | 275 333.00 |