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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 044.00 | | 264 044.00 | 264 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BZ Autres créances | 139 355.00 | | 139 355.00 | 139 355.00 |
CF Disponibilités | 25 396.00 | | 25 396.00 | 25 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 870.00 | | 172 870.00 | 172 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 436 914.00 | | 436 914.00 | 436 914.00 |
CU Autres participations | 262 804.00 | | 262 804.00 | 262 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 163 700.00 | 2 000.00 | | 163 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 2 397.00 | | | 2 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 088.00 | 12 597.00 | | 40 088.00 |
DL TOTAL (I) | 206 384.00 | 14 597.00 | | 206 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 449.00 | 92 243.00 | | 78 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 067.00 | 63 000.00 | | 125 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 464.00 | 8 158.00 | | 14 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 520.00 | 14 366.00 | | 12 520.00 |
EA Autres dettes | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 530.00 | 177 797.00 | | 230 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 914.00 | 192 393.00 | | 436 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 106.00 | 99 422.00 | | 166 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 140 400.00 | | 140 400.00 | 140 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 140 400.00 | | 140 400.00 | 140 400.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 140 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 028.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 907.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 360.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 010.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 673.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 683.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 025.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 025.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 299.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 211.00 | | | 211.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 211.00 | | | 211.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -211.00 | | | -211.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 122.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 186 085.00 | 81 469.00 | | 186 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 997.00 | 68 872.00 | | 145 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 088.00 | 12 597.00 | | 40 088.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 244.00 | | 161 800.00 | 102 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 264 044.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 264 044.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 244.00 | | 161 800.00 | 102 244.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 464.00 | 14 464.00 | | 14 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 854.00 | 3 854.00 | | 3 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 269.00 | 6 269.00 | | 6 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 249.00 | 4 249.00 | | 4 249.00 |
VB T. V. A. | 4 850.00 | 4 850.00 | | 4 850.00 |
VC Groupe et associés | 127 867.00 | 127 867.00 | | 127 867.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 374.00 | 13 950.00 | 58 145.00 | 78 374.00 |
VI Groupe et associés | 125 067.00 | 125 067.00 | | 125 067.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 724.00 | | | 13 724.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 124.00 | 2 124.00 | | 2 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 674.00 | 148 674.00 | | 148 674.00 |
VW T.V.A. | 2 397.00 | 2 397.00 | | 2 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 530.00 | 166 106.00 | 58 145.00 | 230 530.00 |