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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 706.00 | 10 149.00 | 19 557.00 | 29 706.00 |
AN Terrains | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
AP Constructions | 112 500.00 | 3 359.00 | 109 141.00 | 112 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 437 170.00 | 828 845.00 | 608 325.00 | 1 437 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 337.00 | 38 391.00 | 122 946.00 | 161 337.00 |
AV Immobilisations en cours | 71 985.00 | | 71 985.00 | 71 985.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 396.00 | | 33 396.00 | 33 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 858 594.00 | 880 745.00 | 977 849.00 | 1 858 594.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 550 749.00 | | 550 749.00 | 550 749.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 41 880.00 | | 41 880.00 | 41 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 683 411.00 | | 683 411.00 | 683 411.00 |
BZ Autres créances | 9 942 537.00 | | 9 942 537.00 | 9 942 537.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 400.00 | | 34 400.00 | 34 400.00 |
CF Disponibilités | 7 544 913.00 | | 7 544 913.00 | 7 544 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 407.00 | | 4 407.00 | 4 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 802 296.00 | | 18 802 296.00 | 18 802 296.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 424.00 | | 2 424.00 | 2 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 663 315.00 | 880 745.00 | 19 782 569.00 | 20 663 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 227 012.00 | | | 6 227 012.00 |
DJ Subventions d’investissement | 237 585.00 | | | 237 585.00 |
DL TOTAL (I) | 6 465 597.00 | | | 6 465 597.00 |
DP Provisions pour risques | 350 057.00 | | | 350 057.00 |
DR TOTAL (IV) | 350 057.00 | | | 350 057.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 273.00 | | | 8 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 960 138.00 | | | 1 960 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 981 543.00 | | | 2 981 543.00 |
EA Autres dettes | 8 016 768.00 | | | 8 016 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 966 722.00 | | | 12 966 722.00 |
ED (V) | 193.00 | | | 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 782 569.00 | | | 19 782 569.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
FD Production vendue biens | 23 727 010.00 | 527 528.00 | 24 254 538.00 | 23 727 010.00 |
FG Production vendue services | 409 070.00 | 184 839.00 | 593 909.00 | 409 070.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 137 330.00 | 712 367.00 | 24 849 697.00 | 24 137 330.00 |
FM Production stockée | | | 41 880.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 57 911.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 083.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 229.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 975 800.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 112 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 078 568.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -550 749.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 782 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 359 474.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 505 092.00 | |
FZ Charges sociales | | | 862 943.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 891 736.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 683.00 | |
GE Autres charges | | | 11 816.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 084 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 891 007.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 364.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 364.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 424.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 769.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 885 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 412 415.00 | | | 412 415.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 412 415.00 | | | 412 415.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 401 563.00 | | | 401 563.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 95 947.00 | | | 95 947.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 497 510.00 | | | 497 510.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -85 095.00 | | | -85 095.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 573 070.00 | | | 2 573 070.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 394 578.00 | | | 25 394 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 167 566.00 | | | 19 167 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 227 012.00 | | | 6 227 012.00 |