| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 17 400.00 | | 17 400.00 | 17 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 369.00 | 8 579.00 | 11 790.00 | 20 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 041.00 | 365.00 | 675.00 | 1 041.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 060.00 | 8 944.00 | 32 115.00 | 41 060.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 675.00 | | 34 675.00 | 34 675.00 |
BZ Autres créances | 7 793.00 | | 7 793.00 | 7 793.00 |
CF Disponibilités | 2 017.00 | | 2 017.00 | 2 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 650.00 | | 44 650.00 | 44 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 85 710.00 | 8 944.00 | 76 766.00 | 85 710.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 50 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 568.00 | | | -5 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 224.00 | -5 568.00 | | 12 224.00 |
DL TOTAL (I) | 11 655.00 | 44 432.00 | | 11 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 219.00 | 562.00 | | 5 219.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 199.00 | 3 681.00 | | 5 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 692.00 | 21 394.00 | | 48 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 110.00 | 25 637.00 | | 65 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 766.00 | 70 069.00 | | 76 766.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 599 618.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 599 618.00 | |
FQ Autres produits | | | 97.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 599 715.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 187 464.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 048.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 278 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 813.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 527.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 992.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 584 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 768.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91.00 | | | 91.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -91.00 | | | -91.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 454.00 | | | 2 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 599 715.00 | 149 790.00 | | 599 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 587 492.00 | 155 358.00 | | 587 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 224.00 | -5 568.00 | | 12 224.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 952.00 | 6 992.00 | | 1 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 844.00 | 6 734.00 | | 1 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107.00 | 258.00 | | 107.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 199.00 | 5 199.00 | | 5 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 692.00 | 48 692.00 | | 48 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 219.00 | 5 219.00 | | 5 219.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 468.00 | 42 468.00 | | 42 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 718.00 | 44 718.00 | | 44 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 110.00 | 59 110.00 | | 59 110.00 |