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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 17 500 000.00 | | 17 500 000.00 | 17 500 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 549 096.00 | | 17 549 096.00 | 17 549 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 694 665.00 | | 3 694 665.00 | 3 694 665.00 |
BZ Autres créances | 507 812.00 | | 507 812.00 | 507 812.00 |
CF Disponibilités | 13 879 464.00 | | 13 879 464.00 | 13 879 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 662.00 | | 46 662.00 | 46 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 128 603.00 | | 18 128 603.00 | 18 128 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 677 699.00 | | 35 677 699.00 | 35 677 699.00 |
CU Autres participations | 38 296.00 | | 38 296.00 | 38 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 475 000.00 | 350 003.00 | | 475 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 387 500.00 | | | 2 387 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 1 661 459.00 | | | 1 661 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 996 597.00 | 3 096 459.00 | | 12 996 597.00 |
DK Provisions réglementées | 2 782.00 | 564.00 | | 2 782.00 |
DL TOTAL (I) | 17 558 339.00 | 3 447 026.00 | | 17 558 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 949 247.00 | 17 661 743.00 | | 13 949 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 257 172.00 | 1 267 885.00 | | 2 257 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 099.00 | 78 861.00 | | 106 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 740 013.00 | 1 343 327.00 | | 1 740 013.00 |
EA Autres dettes | 66 830.00 | 6 330.00 | | 66 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 119 360.00 | 20 358 146.00 | | 18 119 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 677 699.00 | 23 805 172.00 | | 35 677 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 885 368.00 | 6 409 675.00 | | 7 885 368.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 270.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -410 746.00 | | -410 746.00 | -410 746.00 |
FG Production vendue services | 43 639 333.00 | | 43 639 333.00 | 43 639 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 228 587.00 | | 43 228 587.00 | 43 228 587.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 43 053.00 | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 271 715.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 160 425.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 103 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 927 532.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 066 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 061 761.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 078 595.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 397 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 874 008.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 763.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 763.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 854 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 105.00 | | | 105.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105.00 | | | 105.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 105.00 | | | 105.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 218.00 | 564.00 | | 2 218.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 323.00 | 564.00 | | 2 323.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 218.00 | -564.00 | | -2 218.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 855 430.00 | 1 260 087.00 | | 4 855 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 271 820.00 | 9 731 868.00 | | 43 271 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 275 223.00 | 6 635 409.00 | | 30 275 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 996 597.00 | 3 096 459.00 | | 12 996 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 549 201.00 | | | 17 549 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 105.00 | 49 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 105.00 | 17 549 096.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 500 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 500 000.00 | | | 17 500 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 201.00 | | | 49 201.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 099.00 | 106 099.00 | | 106 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 388.00 | 147 388.00 | | 147 388.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 202 172.00 | 202 172.00 | | 202 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 830.00 | 66 830.00 | | 66 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
UX Autres créances clients | 3 694 665.00 | 3 694 665.00 | | 3 694 665.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 301.00 | 23 301.00 | | 23 301.00 |
VC Groupe et associés | 318 017.00 | 318 017.00 | | 318 017.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 948 472.00 | 3 714 480.00 | 10 233 992.00 | 13 948 472.00 |
VI Groupe et associés | 3 471 952.00 | 3 471 952.00 | | 3 471 952.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 710 767.00 | | | 3 710 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 175 673.00 | 175 673.00 | | 175 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 166 494.00 | 166 494.00 | | 166 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 662.00 | 46 662.00 | | 46 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 259 939.00 | 4 249 139.00 | 10 800.00 | 4 259 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 119 360.00 | 7 885 368.00 | 10 233 992.00 | 18 119 360.00 |