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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 794.00 | 922.00 | 10 872.00 | 11 794.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 550.00 | | 6 550.00 | 6 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 344.00 | 922.00 | 17 422.00 | 18 344.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 368.00 | | 1 368.00 | 1 368.00 |
BT Marchandises | 2 793.00 | | 2 793.00 | 2 793.00 |
BZ Autres créances | 866.00 | | 866.00 | 866.00 |
CF Disponibilités | 47 525.00 | | 47 525.00 | 47 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 801.00 | | 52 801.00 | 52 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 145.00 | 922.00 | 70 223.00 | 71 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 918.00 | | | -39 918.00 |
DL TOTAL (I) | -31 918.00 | | | -31 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 860.00 | | | 39 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 967.00 | | | 27 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 313.00 | | | 34 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 141.00 | | | 102 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 223.00 | | | 70 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 141.00 | | | 102 141.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 424 423.00 | | 424 423.00 | 424 423.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 424 423.00 | | 424 423.00 | 424 423.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 944.00 | |
FQ Autres produits | | | 94.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 425 462.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 156 294.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 793.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 084.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 032.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 688.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 922.00 | |
GE Autres charges | | | 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 464 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 934.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 984.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 984.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -984.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 918.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 944.00 | | | 944.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 425 462.00 | | | 425 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 465 379.00 | | | 465 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 918.00 | | | -39 918.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 134.00 | | | 16 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 18 344.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 794.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 794.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 550.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 922.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 922.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 967.00 | 27 967.00 | | 27 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 694.00 | 22 694.00 | | 22 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 574.00 | 10 574.00 | | 10 574.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 550.00 | | 6 550.00 | 6 550.00 |
VB T. V. A. | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
VI Groupe et associés | 39 860.00 | 39 860.00 | | 39 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 666.00 | 1 116.00 | 6 550.00 | 7 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 141.00 | 102 141.00 | | 102 141.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 878.00 | | | 3 878.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 537.00 | | | 7 537.00 |
ST Autres comptes | 54 545.00 | | | 54 545.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 366.00 | | | 29 366.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 930.00 | | | 4 930.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 708.00 | | | 24 708.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 825.00 | | | 26 825.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 91 448.00 | | | 91 448.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |