| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 35 605.00 | 9 950.00 | 25 655.00 | 35 605.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 730.00 | 5 497.00 | 14 232.00 | 19 730.00 |
AP Constructions | 527 338.00 | 44 209.00 | 483 128.00 | 527 338.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 023.00 | 8 183.00 | 83 839.00 | 92 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 265.00 | 17 281.00 | 104 984.00 | 122 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BJ TOTAL (I) | 802 890.00 | 85 122.00 | 717 767.00 | 802 890.00 |
BT Marchandises | 110 883.00 | | 110 883.00 | 110 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 385.00 | | 26 385.00 | 26 385.00 |
BZ Autres créances | 9 620.00 | | 9 620.00 | 9 620.00 |
CF Disponibilités | 12 626.00 | | 12 626.00 | 12 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 242.00 | | 2 242.00 | 2 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 758.00 | | 161 758.00 | 161 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 964 648.00 | 85 122.00 | 879 525.00 | 964 648.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 841.00 | | 5 841.00 | 5 841.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -280 348.00 | | | -280 348.00 |
DL TOTAL (I) | -270 348.00 | | | -270 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 592 884.00 | | | 592 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 394 122.00 | | | 394 122.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -430.00 | | | -430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 298.00 | | | 116 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 999.00 | | | 46 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 149 874.00 | | | 1 149 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 879 525.00 | | | 879 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 652 441.00 | | | 652 441.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 802 891.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 35 606.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 927.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 802 891.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 35 606.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 741 627.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 730.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 741 627.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 927.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 85 122.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 15 448.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 69 675.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 592 885.00 | 95 022.00 | 383 750.00 | 592 885.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 298.00 | 116 298.00 | | 116 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 441 122.00 | 441 122.00 | | 441 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
UX Autres créances clients | 36 006.00 | 36 006.00 | | 36 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 243.00 | 2 243.00 | | 2 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 334.00 | 38 249.00 | 85.00 | 38 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 150 305.00 | 652 442.00 | 383 750.00 | 1 150 305.00 |