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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 764.00 | 215.00 | 549.00 | 764.00 |
040 Immobilisations financières | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 330 764.00 | 215.00 | 330 549.00 | 330 764.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 860.00 | | 16 860.00 | 16 860.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 53 796.00 | | 53 796.00 | 53 796.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 70 656.00 | | 70 656.00 | 70 656.00 |
110 Total général Actif | 401 419.00 | 215.00 | 401 204.00 | 401 419.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -913.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 97 802.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 99 889.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 284 233.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 90.00 | |
172 Autres dettes | | | 16 993.00 | |
176 Total des dettes | | | 301 316.00 | |
180 Total général Passif | | | 401 204.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 764.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 238 092.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 96 200.00 | 2 000.00 | | 96 200.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 96 200.00 | 2 000.00 | | 96 200.00 |
242 Autres charges externes. | 16 451.00 | 2 913.00 | | 16 451.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 525.00 | | | 525.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 847.00 | | | 44 847.00 |
252 Charges sociales | 9 257.00 | | | 9 257.00 |
254 Dotations aux amortissements | 215.00 | | | 215.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 71 297.00 | 2 913.00 | | 71 297.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 903.00 | -913.00 | | 24 903.00 |
280 Produits financiers | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
294 Charges financières | 3 415.00 | | | 3 415.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 686.00 | | | 3 686.00 |
310 Bénéfice ou perte | 97 802.00 | -913.00 | | 97 802.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 764.00 | | | 764.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 764.00 | | | 764.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 360.00 | | | 18 360.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 249.00 | | | 2 249.00 |