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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 103 000.00 | | 1 103 000.00 | 1 103 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
BZ Autres créances | 216 709.00 | | 216 709.00 | 216 709.00 |
CF Disponibilités | 823.00 | | 823.00 | 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 533.00 | | 255 533.00 | 255 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 358 533.00 | | 1 358 533.00 | 1 358 533.00 |
CU Autres participations | 1 103 000.00 | | 1 103 000.00 | 1 103 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 092 000.00 | 2 000.00 | | 1 092 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 913.00 | | | -3 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 755.00 | -3 913.00 | | 230 755.00 |
DL TOTAL (I) | 1 318 841.00 | -1 913.00 | | 1 318 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 731.00 | 32 895.00 | | 32 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 160.00 | | | 5 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 691.00 | 32 895.00 | | 39 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 358 533.00 | 30 981.00 | | 1 358 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 691.00 | 32 895.00 | | 39 691.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 084.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 915.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 208 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 208 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 208 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 235 915.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 160.00 | | | 5 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 246 000.00 | | | 246 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 244.00 | 3 913.00 | | 15 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 230 755.00 | -3 913.00 | | 230 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 000.00 | | 1 095 000.00 | 8 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 103 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 103 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | | 1 095 000.00 | 8 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 160.00 | 5 160.00 | | 5 160.00 |
UX Autres créances clients | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
VC Groupe et associés | 216 709.00 | 216 709.00 | | 216 709.00 |
VI Groupe et associés | 32 731.00 | 32 731.00 | | 32 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 709.00 | 254 709.00 | | 254 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 691.00 | 39 691.00 | | 39 691.00 |