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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 396 680.00 | | 2 396 680.00 | 2 396 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BZ Autres créances | 153 731.00 | | 153 731.00 | 153 731.00 |
CF Disponibilités | 40 995.00 | | 40 995.00 | 40 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 430.00 | | 1 430.00 | 1 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 217.00 | | 196 217.00 | 196 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 592 897.00 | | 2 592 897.00 | 2 592 897.00 |
CP Parts à moins d’un an | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
CU Autres participations | 2 216 680.00 | | 2 216 680.00 | 2 216 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 215 600.00 | | | 2 215 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 072.00 | | | 237 072.00 |
DL TOTAL (I) | 2 452 672.00 | | | 2 452 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205.00 | | | 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 444.00 | | | 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 927.00 | | | 107 927.00 |
EA Autres dettes | 30 160.00 | | | 30 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 225.00 | | | 140 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 592 897.00 | | | 2 592 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 225.00 | | | 140 225.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 506 436.00 | | 506 436.00 | 506 436.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 506 436.00 | | 506 436.00 | 506 436.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 595.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 514 035.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 333.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 789.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 873.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 442 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 930.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 180 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 151.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 181 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 181 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 253 054.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 595.00 | | | 7 595.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 65 507.00 | | | 65 507.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 982.00 | | | 15 982.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 695 186.00 | | | 695 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 458 113.00 | | | 458 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 237 072.00 | | | 237 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 396 680.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 396 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 396 680.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 396 680.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 035.00 | 26 035.00 | | 26 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 456.00 | 29 456.00 | | 29 456.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 982.00 | 15 982.00 | | 15 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 160.00 | 30 160.00 | | 30 160.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
UX Autres créances clients | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VB T. V. A. | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VC Groupe et associés | 101 151.00 | 101 151.00 | | 101 151.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VI Groupe et associés | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 444.00 | | | 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 682.00 | 7 682.00 | | 7 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 200.00 | 52 200.00 | | 52 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 222.00 | 335 222.00 | | 335 222.00 |
VW T.V.A. | 28 771.00 | 28 771.00 | | 28 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 225.00 | 140 225.00 | | 140 225.00 |