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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 065 953.00 | | 1 065 953.00 | 1 065 953.00 |
BZ Autres créances | 110 140.00 | | 110 140.00 | 110 140.00 |
CF Disponibilités | 257 181.00 | | 257 181.00 | 257 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 321.00 | | 367 321.00 | 367 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 433 274.00 | | 1 433 274.00 | 1 433 274.00 |
CU Autres participations | 1 065 953.00 | | 1 065 953.00 | 1 065 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DH Report à nouveau | 282 173.00 | | | 282 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 881.00 | 372 173.00 | | -4 881.00 |
DL TOTAL (I) | 1 267 292.00 | 1 272 173.00 | | 1 267 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 292.00 | 99 983.00 | | 89 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 464.00 | 17 286.00 | | 19 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 727.00 | 5 867.00 | | 2 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 134.00 | | |
EA Autres dettes | 54 500.00 | | | 54 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 982.00 | 124 269.00 | | 165 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 433 274.00 | 1 396 443.00 | | 1 433 274.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 760.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 504.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 881.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 134.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 385 185.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 881.00 | 13 012.00 | | 4 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 881.00 | 372 173.00 | | -4 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 011 453.00 | | 54 500.00 | 1 011 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 065 953.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 065 953.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 011 453.00 | | 54 500.00 | 1 011 453.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 727.00 | 2 727.00 | | 2 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 500.00 | 54 500.00 | | 54 500.00 |
VC Groupe et associés | 110 140.00 | 110 140.00 | | 110 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 292.00 | 10 962.00 | 46 689.00 | 89 292.00 |
VI Groupe et associés | 19 464.00 | 19 464.00 | | 19 464.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 691.00 | | | 10 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 140.00 | 110 140.00 | | 110 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 982.00 | 87 652.00 | 46 689.00 | 165 982.00 |