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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 805.00 | 2 148.00 | 657.00 | 2 805.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 755.00 | 2 148.00 | 2 607.00 | 4 755.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 398.00 | | 20 398.00 | 20 398.00 |
BZ Autres créances | 44 581.00 | | 44 581.00 | 44 581.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 510 235.00 | | 510 235.00 | 510 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 577 265.00 | | 577 265.00 | 577 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 582 020.00 | 2 148.00 | 579 872.00 | 582 020.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
CU Autres participations | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 889.00 | | | 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 563.00 | 889.00 | | 152 563.00 |
DL TOTAL (I) | 163 452.00 | 10 889.00 | | 163 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 699.00 | 2 485.00 | | 6 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 374.00 | 411.00 | | 284 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 345.00 | 157.00 | | 125 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 419.00 | 3 054.00 | | 416 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 579 872.00 | 13 943.00 | | 579 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 416 419.00 | 3 054.00 | | 416 419.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 699.00 | | | 6 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 805.00 | | 1 950.00 | 2 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 805.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 805.00 | | | 2 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 950.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 979.00 | 1 169.00 | | 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 979.00 | 1 169.00 | | 979.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 374.00 | 284 374.00 | | 284 374.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 379.00 | 46 379.00 | | 46 379.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 20 398.00 | 20 398.00 | | 20 398.00 |
VB T. V. A. | 44 581.00 | 44 581.00 | | 44 581.00 |
VI Groupe et associés | 6 699.00 | 6 699.00 | | 6 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 979.00 | 65 979.00 | | 65 979.00 |
VW T.V.A. | 78 836.00 | 78 836.00 | | 78 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 419.00 | 416 419.00 | | 416 419.00 |