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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 544.00 | 12 632.00 | 22 912.00 | 35 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 415.00 | 1 497.00 | 2 918.00 | 4 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 559.00 | 14 129.00 | 79 430.00 | 93 559.00 |
BT Marchandises | 51 882.00 | | 51 882.00 | 51 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 888.00 | | 125 888.00 | 125 888.00 |
BZ Autres créances | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
CF Disponibilités | 152 214.00 | | 152 214.00 | 152 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 645.00 | | 5 645.00 | 5 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 428.00 | | 352 428.00 | 352 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 445 987.00 | 14 129.00 | 431 858.00 | 445 987.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 76 964.00 | 7 051.00 | | 76 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 373.00 | 69 913.00 | | 86 373.00 |
DL TOTAL (I) | 185 337.00 | 98 964.00 | | 185 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 365.00 | 72 600.00 | | 61 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 680.00 | 101 112.00 | | 106 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 708.00 | 41 562.00 | | 38 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 768.00 | 50 373.00 | | 39 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 521.00 | 265 647.00 | | 246 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 431 858.00 | 364 611.00 | | 431 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 504.00 | 204 315.00 | | 196 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 478.00 | | 15 081.00 | 78 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 93 559.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 958.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 078.00 | | 12 881.00 | 27 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | 2 200.00 | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 233.00 | 7 896.00 | | 6 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 233.00 | 7 896.00 | | 6 233.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 708.00 | 38 708.00 | | 38 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 443.00 | 17 443.00 | | 17 443.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
UX Autres créances clients | 125 888.00 | 125 888.00 | | 125 888.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 454.00 | 1 454.00 | | 1 454.00 |
VB T. V. A. | 3 794.00 | 3 794.00 | | 3 794.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 365.00 | 11 348.00 | 46 112.00 | 61 365.00 |
VI Groupe et associés | 106 680.00 | 106 680.00 | | 106 680.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 229.00 | | | 11 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 552.00 | 11 552.00 | | 11 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 645.00 | 5 645.00 | | 5 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 933.00 | 150 933.00 | | 150 933.00 |
VW T.V.A. | 21 952.00 | 21 952.00 | | 21 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 521.00 | 196 504.00 | 46 112.00 | 246 521.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 840.00 | 1 790.00 | | 2 840.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 007.00 | 11 126.00 | | 6 007.00 |
ST Autres comptes | 76 495.00 | 56 479.00 | | 76 495.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 685.00 | 3 144.00 | | 26 685.00 |
YT Sous‐traitance | 2 650.00 | 75 264.00 | | 2 650.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 500.00 | 16 500.00 | | 13 500.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 5 656.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 839.00 | 418.00 | | 839.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 679.00 | 2 208.00 | | 3 679.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 132 505.00 | 98 421.00 | | 132 505.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 114.00 | 41 558.00 | | 63 114.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 125 337.00 | 168 169.00 | | 125 337.00 |