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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 000.00 | 3 961.00 | 6 039.00 | 10 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 228.00 | 8 974.00 | 35 254.00 | 44 228.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 968 490.00 | 160 572.00 | 807 918.00 | 968 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 029 866.00 | 677 187.00 | 5 352 680.00 | 6 029 866.00 |
BH Autres immobilisations financières | 132 739.00 | | 132 739.00 | 132 739.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 185 323.00 | 850 693.00 | 6 334 630.00 | 7 185 323.00 |
BT Marchandises | 54 860.00 | | 54 860.00 | 54 860.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 260.00 | | 11 260.00 | 11 260.00 |
BZ Autres créances | 89 954.00 | | 89 954.00 | 89 954.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 122 000.00 | | 122 000.00 | 122 000.00 |
CF Disponibilités | 274 951.00 | | 274 951.00 | 274 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 177 077.00 | | 177 077.00 | 177 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 746 902.00 | | 746 902.00 | 746 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 932 225.00 | 850 693.00 | 7 081 532.00 | 7 932 225.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -43 946.00 | | | -43 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 939.00 | -43 946.00 | | -51 939.00 |
DL TOTAL (I) | 104 115.00 | 156 054.00 | | 104 115.00 |
DP Provisions pour risques | 46 500.00 | | | 46 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 500.00 | | | 46 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 881 525.00 | 3 294 748.00 | | 2 881 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 176 119.00 | 2 029 563.00 | | 2 176 119.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 307.00 | 15 267.00 | | 26 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 337 349.00 | 133 558.00 | | 337 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 733.00 | 119 422.00 | | 186 733.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 173.00 | 433 624.00 | | 41 173.00 |
EA Autres dettes | 1 281 711.00 | 1 234 809.00 | | 1 281 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 930 917.00 | 7 260 992.00 | | 6 930 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 081 532.00 | 7 417 046.00 | | 7 081 532.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 176 119.00 | | | 2 176 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 041 609.00 | | 238 203.00 | 7 041 609.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 132 739.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 489.00 | 7 185 323.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 94 489.00 | 6 998 356.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 701.00 | | 8 527.00 | 35 701.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 868 871.00 | | 223 974.00 | 6 868 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 127 037.00 | | 5 703.00 | 127 037.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 886.00 | 652 826.00 | 12 019.00 | 209 886.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 961.00 | 2 000.00 | | 1 961.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 847.00 | 7 127.00 | | 1 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 078.00 | 643 699.00 | 12 019.00 | 206 078.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 337 349.00 | 337 349.00 | | 337 349.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 535.00 | 84 535.00 | | 84 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 713.00 | 60 713.00 | | 60 713.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 173.00 | 41 173.00 | | 41 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 281 711.00 | 1 281 711.00 | | 1 281 711.00 |
UT Autres immobilisations financières | 132 739.00 | | 132 739.00 | 132 739.00 |
UX Autres créances clients | 11 260.00 | 11 260.00 | | 11 260.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 279.00 | 2 279.00 | | 2 279.00 |
VB T. V. A. | 73 659.00 | 73 659.00 | | 73 659.00 |
VC Groupe et associés | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 037.00 | 3 037.00 | | 3 037.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 878 488.00 | 417 012.00 | 1 710 964.00 | 2 878 488.00 |
VI Groupe et associés | 2 176 119.00 | 2 176 119.00 | | 2 176 119.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 412 809.00 | | | 412 809.00 |
VP Divers | 4 357.00 | 4 357.00 | | 4 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 892.00 | 26 892.00 | | 26 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 294.00 | 8 294.00 | | 8 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 177 077.00 | 177 077.00 | | 177 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 030.00 | 278 291.00 | 132 739.00 | 411 030.00 |
VW T.V.A. | 14 593.00 | 14 593.00 | | 14 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 904 610.00 | 4 443 134.00 | 1 710 964.00 | 6 904 610.00 |