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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 565.00 | 241.00 | 323.00 | 565.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 225.00 | 788.00 | 8 436.00 | 9 225.00 |
AV Immobilisations en cours | 352 377.00 | | 352 377.00 | 352 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 575 917.00 | 51 030.00 | 524 886.00 | 575 917.00 |
BT Marchandises | 5 350.00 | | 5 350.00 | 5 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 625.00 | | 18 625.00 | 18 625.00 |
BZ Autres créances | 45 670.00 | | 45 670.00 | 45 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 182.00 | | 70 182.00 | 70 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 646 099.00 | 51 030.00 | 595 069.00 | 646 099.00 |
CU Autres participations | 213 750.00 | 50 000.00 | 163 750.00 | 213 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 262 500.00 | | | 262 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -392 393.00 | | | -392 393.00 |
DK Provisions réglementées | 825.00 | | | 825.00 |
DL TOTAL (I) | -129 067.00 | | | -129 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 352.00 | | | 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 756.00 | | | 150 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 431.00 | | | 129 431.00 |
EA Autres dettes | 443 596.00 | | | 443 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 724 137.00 | | | 724 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 595 069.00 | | | 595 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 724 137.00 | | | 724 137.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 352.00 | | | 352.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 817.00 | | 8 817.00 | 8 817.00 |
FG Production vendue services | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 935.00 | | 8 935.00 | 8 935.00 |
FN Production immobilisée | | | 352 377.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 021.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 380 337.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 610.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 970.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 055.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 030.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 721 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -341 567.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 50 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -391 567.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 022.00 | | | 19 022.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 825.00 | | | 825.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 825.00 | | | 825.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -825.00 | | | -825.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 380 337.00 | | | 380 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 772 730.00 | | | 772 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -392 393.00 | | | -392 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 575 917.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 213 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 575 917.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 361 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 565.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 361 602.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 213 750.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 030.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 241.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 788.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 825.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 50 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 50 825.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 50 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 825.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 756.00 | 150 756.00 | | 150 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 544.00 | 43 544.00 | | 43 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 782.00 | 72 782.00 | | 72 782.00 |
UX Autres créances clients | 18 625.00 | 18 625.00 | | 18 625.00 |
VB T. V. A. | 44 572.00 | 44 572.00 | | 44 572.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VI Groupe et associés | 443 596.00 | 443 596.00 | | 443 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 090.00 | 13 090.00 | | 13 090.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 831.00 | 64 831.00 | | 64 831.00 |
VW T.V.A. | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 724 137.00 | 724 137.00 | | 724 137.00 |