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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 918 630.00 | | 2 918 630.00 | 2 918 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 087.00 | 38 529.00 | 174 557.00 | 213 087.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 473.00 | | 8 473.00 | 8 473.00 |
BD Autres titres immobilisés | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 472.00 | | 18 472.00 | 18 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 159 522.00 | 38 529.00 | 3 120 993.00 | 3 159 522.00 |
BT Marchandises | 517 021.00 | | 517 021.00 | 517 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 285.00 | | 38 285.00 | 38 285.00 |
BZ Autres créances | 30 307.00 | | 30 307.00 | 30 307.00 |
CF Disponibilités | 86 082.00 | | 86 082.00 | 86 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 711.00 | | 2 711.00 | 2 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 674 405.00 | | 674 405.00 | 674 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 880 439.00 | 38 529.00 | 3 841 910.00 | 3 880 439.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 46 512.00 | | 46 512.00 | 46 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 087.00 | | | 207 087.00 |
DL TOTAL (I) | 227 087.00 | | | 227 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 610 302.00 | | | 2 610 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 602 095.00 | | | 602 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 335 376.00 | | | 335 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 049.00 | | | 67 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 614 823.00 | | | 3 614 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 841 910.00 | | | 3 841 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 252 638.00 | | | 1 252 638.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 430 423.00 | | 3 430 423.00 | 3 430 423.00 |
FG Production vendue services | 192 719.00 | | 192 719.00 | 192 719.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 623 142.00 | | 3 623 142.00 | 3 623 142.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 892.00 | |
FQ Autres produits | | | 77 026.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 702 060.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 029 450.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -517 021.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 856.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 287 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 453 245.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 471.00 | |
GE Autres charges | | | 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 478 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 223 807.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 344.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 344.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 462.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 462.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 206 689.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 892.00 | | | 1 892.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 42 217.00 | | | 42 217.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 210.00 | | | 210.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 993.00 | | | 23 993.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 993.00 | | | 23 993.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 460.00 | | | 23 460.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 595.00 | | | 23 595.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 398.00 | | | 398.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 726 397.00 | | | 3 726 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 519 310.00 | | | 3 519 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 207 087.00 | | | 207 087.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 39 063.00 | 533.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 39 063.00 | 533.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 602 095.00 | 602 095.00 | | 602 095.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 335 376.00 | 335 376.00 | | 335 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 049.00 | 67 049.00 | | 67 049.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 472.00 | | 18 472.00 | 18 472.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 610 302.00 | 248 118.00 | 994 123.00 | 2 610 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 303.00 | 71 303.00 | | 71 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 775.00 | 71 303.00 | 18 472.00 | 89 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 614 823.00 | 1 252 638.00 | 994 123.00 | 3 614 823.00 |