| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 960.00 | 37.00 | 3 923.00 | 3 960.00 |
AH Fonds commercial | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
AN Terrains | 354 999.00 | | 354 999.00 | 354 999.00 |
AP Constructions | 197 676.00 | 6 308.00 | 191 368.00 | 197 676.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 729.00 | 8 643.00 | 82 086.00 | 90 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 808.00 | 2 966.00 | 15 842.00 | 18 808.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 670 175.00 | 17 954.00 | 652 221.00 | 670 175.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 254.00 | | 27 254.00 | 27 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 753 308.00 | | 753 308.00 | 753 308.00 |
BZ Autres créances | 1 159 020.00 | | 1 159 020.00 | 1 159 020.00 |
CF Disponibilités | 554 286.00 | | 554 286.00 | 554 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 494 307.00 | | 2 494 307.00 | 2 494 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 164 482.00 | 17 954.00 | 3 146 528.00 | 3 164 482.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 417.00 | | | 9 417.00 |
DG Autres réserves | 178 920.00 | | | 178 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 304 382.00 | 188 337.00 | | 304 382.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 642 719.00 | 338 337.00 | | 1 642 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 597.00 | 204.00 | | 190 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 295 143.00 | 181 571.00 | | 295 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 409 478.00 | 325 364.00 | | 409 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 608 073.00 | 560 369.00 | | 608 073.00 |
EA Autres dettes | 519.00 | 25 017.00 | | 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 503 809.00 | 1 092 525.00 | | 1 503 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 146 528.00 | 1 430 862.00 | | 3 146 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 353 155.00 | 1 092 525.00 | | 1 353 155.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 831.00 | | 9 831.00 | 9 831.00 |
FG Production vendue services | 4 414 467.00 | | 4 414 467.00 | 4 414 467.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 424 298.00 | | 4 424 298.00 | 4 424 298.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 129.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 425 467.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 143 521.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 068 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 274 366.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 089 175.00 | |
FZ Charges sociales | | | 404 554.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 954.00 | |
GE Autres charges | | | 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 971 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 454 352.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 452 251.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 129.00 | 15 075.00 | | 1 129.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 267.00 | | | 5 267.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 548.00 | 41 019.00 | | 5 548.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 814.00 | 41 019.00 | | 10 814.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 146.00 | 110 864.00 | | 45 146.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 146.00 | 110 864.00 | | 45 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 332.00 | -69 845.00 | | -34 332.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 113 538.00 | 73 242.00 | | 113 538.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 436 281.00 | 1 441 396.00 | | 4 436 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 131 899.00 | 1 253 059.00 | | 4 131 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 304 382.00 | 188 337.00 | | 304 382.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 355 002.00 | | 315 173.00 | 355 002.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 670 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 962.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 666 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2.00 | | 3 960.00 | 2.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 355 000.00 | | 311 213.00 | 355 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 17 954.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 37.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 17 917.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 409 478.00 | 409 478.00 | | 409 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 209.00 | 133 209.00 | | 133 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 547.00 | 141 547.00 | | 141 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
UX Autres créances clients | 753 308.00 | 753 308.00 | | 753 308.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 845.00 | 22 845.00 | | 22 845.00 |
VB T. V. A. | 124 388.00 | 124 388.00 | | 124 388.00 |
VC Groupe et associés | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 165.00 | 39 511.00 | 150 654.00 | 190 165.00 |
VI Groupe et associés | 296 924.00 | 296 924.00 | | 296 924.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 835.00 | | | 9 835.00 |
VP Divers | 4 651.00 | 4 651.00 | | 4 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 326 490.00 | 326 490.00 | | 326 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 137.00 | 7 137.00 | | 7 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 912 768.00 | 1 912 768.00 | | 1 912 768.00 |
VW T.V.A. | 5 011.00 | 5 011.00 | | 5 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 503 809.00 | 1 353 155.00 | 150 654.00 | 1 503 809.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |