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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 361.00 | 276.00 | 1 085.00 | 1 361.00 |
AH Fonds commercial | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
AP Constructions | 102 780.00 | 9 038.00 | 93 742.00 | 102 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 146.00 | 29 743.00 | 97 403.00 | 127 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 324.00 | 802.00 | 4 523.00 | 5 324.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 055.00 | 39 859.00 | 198 196.00 | 238 055.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 595.00 | | 40 595.00 | 40 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 620.00 | | 33 620.00 | 33 620.00 |
BZ Autres créances | 31 612.00 | | 31 612.00 | 31 612.00 |
CF Disponibilités | 377 767.00 | | 377 767.00 | 377 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 332.00 | | 3 332.00 | 3 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 926.00 | | 486 926.00 | 486 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 724 981.00 | 39 859.00 | 685 122.00 | 724 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -18 434.00 | | | -18 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 115.00 | -18 434.00 | | 133 115.00 |
DL TOTAL (I) | 314 681.00 | 181 566.00 | | 314 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 659.00 | 1 404.00 | | 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 153.00 | 1 000.00 | | 43 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 943.00 | 240 491.00 | | 174 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 458.00 | 126 167.00 | | 149 458.00 |
EA Autres dettes | 2 227.00 | 470.00 | | 2 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 441.00 | 369 533.00 | | 370 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 685 122.00 | 551 098.00 | | 685 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 441.00 | 369 533.00 | | 370 441.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 988 849.00 | | 3 988 849.00 | 3 988 849.00 |
FG Production vendue services | 1 138.00 | 610.00 | 1 748.00 | 1 138.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 989 987.00 | 610.00 | 3 990 597.00 | 3 989 987.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 840.00 | |
FQ Autres produits | | | 799.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 003 319.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 393.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 651 283.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 324 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 563 221.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 124.00 | |
GE Autres charges | | | 538.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 826 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 177 215.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 840.00 | | | 9 840.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 100.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 18 389.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 489.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 947.00 | 69 141.00 | | 1 947.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 947.00 | 69 141.00 | | 1 947.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 947.00 | -48 652.00 | | -1 947.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 153.00 | | | 42 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 003 319.00 | 1 289 440.00 | | 4 003 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 870 203.00 | 1 307 874.00 | | 3 870 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 115.00 | -18 434.00 | | 133 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 453.00 | | 19 236.00 | 217 453.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 735.00 | 31 124.00 | | 8 735.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 276.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 735.00 | 30 848.00 | | 8 735.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 943.00 | 174 943.00 | | 174 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 308.00 | 53 308.00 | | 53 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 241.00 | 52 241.00 | | 52 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 227.00 | 2 227.00 | | 2 227.00 |
UX Autres créances clients | 33 620.00 | 33 620.00 | | 33 620.00 |
VB T. V. A. | 25 997.00 | 25 997.00 | | 25 997.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
VI Groupe et associés | 42 153.00 | 42 153.00 | | 42 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 650.00 | 42 650.00 | | 42 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 615.00 | 5 615.00 | | 5 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 332.00 | 3 332.00 | | 3 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 565.00 | 68 565.00 | | 68 565.00 |
VW T.V.A. | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 441.00 | 370 441.00 | | 370 441.00 |