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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 335.00 | 112.00 | 223.00 | 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 335.00 | 112.00 | 223.00 | 335.00 |
BN En cours de production de biens | 4 501 667.00 | | 4 501 667.00 | 4 501 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 320.00 | | 28 320.00 | 28 320.00 |
BZ Autres créances | 3 311.00 | | 3 311.00 | 3 311.00 |
CF Disponibilités | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 533 639.00 | | 4 533 639.00 | 4 533 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 533 974.00 | 112.00 | 4 533 862.00 | 4 533 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -539 593.00 | | | -539 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -107 871.00 | -539 593.00 | | -107 871.00 |
DL TOTAL (I) | -646 465.00 | -538 593.00 | | -646 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 000 000.00 | 3 014 062.00 | | 3 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 134 968.00 | 2 022 324.00 | | 2 134 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 055.00 | 6 660.00 | | 14 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 473.00 | | | 5 473.00 |
EA Autres dettes | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 600.00 | | | 23 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 180 327.00 | 5 043 046.00 | | 5 180 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 533 862.00 | 4 504 453.00 | | 4 533 862.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 134 968.00 | | | 2 134 968.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 794.00 | | 36 794.00 | 36 794.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 794.00 | | 36 794.00 | 36 794.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 178.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 972.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 438.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 633.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 040.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 040.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 107 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 107 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -100 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -107 871.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 012.00 | 1 436.00 | | 46 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 153 883.00 | 541 029.00 | | 153 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -107 871.00 | -539 593.00 | | -107 871.00 |