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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 209.00 | 885.00 | 1 324.00 | 2 209.00 |
040 Immobilisations financières | 936 872.00 | | 936 872.00 | 936 872.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 939 081.00 | 885.00 | 938 196.00 | 939 081.00 |
072 Créances – Autres | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
084 Disponibilités | 103 703.00 | | 103 703.00 | 103 703.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 103 703.00 | | 103 703.00 | 103 703.00 |
110 Total général Actif | 1 042 784.00 | 885.00 | 1 041 899.00 | 1 042 784.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 936 492.00 | |
126 Réserve légale | | | 817.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 518.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 69 253.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 022 080.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 060.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 644.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 819.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 819.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 041 899.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 938 601.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 192 491.00 | | | 192 491.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 192 492.00 | | | 192 492.00 |
242 Autres charges externes. | 7 611.00 | | | 7 611.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 526.00 | | | 1 526.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 436.00 | | | 62 436.00 |
252 Charges sociales | 31 923.00 | | | 31 923.00 |
254 Dotations aux amortissements | 736.00 | | | 736.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 104 234.00 | | | 104 234.00 |
270 Résultat d’exploitation | 88 258.00 | | | 88 258.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 19 005.00 | | | 19 005.00 |
310 Bénéfice ou perte | 69 253.00 | | | 69 253.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 209.00 | | | 2 209.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 480.00 | | | 480.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 938 601.00 | | | 938 601.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 480.00 | | | 480.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 938.00 | | | 45 938.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 600.00 | | | 1 600.00 |