| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 504.00 | 2 919.00 | 36 585.00 | 39 504.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 199 525.00 | | 199 525.00 | 199 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 040 000.00 | | 1 040 000.00 | 1 040 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 400.00 | | 23 400.00 | 23 400.00 |
BZ Autres créances | 2 071.00 | | 2 071.00 | 2 071.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CF Disponibilités | 208 220.00 | | 208 220.00 | 208 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 692.00 | | 233 692.00 | 233 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 273 692.00 | | 1 273 692.00 | 1 273 692.00 |
CP Parts à moins d’un an | 199 525.00 | | | 199 525.00 |
CU Autres participations | 840 475.00 | | 840 475.00 | 840 475.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | 479.00 | | | 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 479.00 | | | 7 479.00 |
DL TOTAL (I) | 427 479.00 | | | 427 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 600.00 | | | 24 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
EA Autres dettes | 420 063.00 | | | 420 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 846 213.00 | | | 846 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 273 692.00 | | | 1 273 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 483 050.00 | | | 483 050.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 040 475.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 475.00 | 1 040 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 475.00 | 1 040 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 504.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 504.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 040 475.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 919.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 919.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 370.00 | 5 370.00 | | 5 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 369.00 | 7 369.00 | | 7 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 420 063.00 | 420 063.00 | | 420 063.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 199 525.00 | 199 525.00 | | 199 525.00 |
UX Autres créances clients | 23 400.00 | 23 400.00 | | 23 400.00 |
VB T. V. A. | 2 071.00 | 2 071.00 | | 2 071.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 420 000.00 | 56 837.00 | 237 765.00 | 420 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 029.00 | | | 60 029.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 564.00 | 2 564.00 | | 2 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 996.00 | 224 996.00 | | 224 996.00 |
VW T.V.A. | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 846 213.00 | 483 050.00 | 237 765.00 | 846 213.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 394.00 | | | 1 394.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 353.00 | | | 10 353.00 |
ST Autres comptes | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 270.00 | | | 3 270.00 |
YT Sous‐traitance | 450.00 | | | 450.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 394.00 | | | 1 394.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 771.00 | | | 1 771.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 023.00 | | | 12 023.00 |