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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 151.00 | 14 546.00 | 52 605.00 | 67 151.00 |
AH Fonds commercial | 1 572 034.00 | | 1 572 034.00 | 1 572 034.00 |
AP Constructions | 16 166.00 | 2 439.00 | 13 727.00 | 16 166.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 604 599.00 | 214 592.00 | 390 008.00 | 604 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 095.00 | 29 065.00 | 67 030.00 | 96 095.00 |
BH Autres immobilisations financières | -77.00 | | -77.00 | -77.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 175 431.00 | 483 132.00 | 2 692 298.00 | 3 175 431.00 |
BZ Autres créances | 389 461.00 | | 389 461.00 | 389 461.00 |
CF Disponibilités | 37 124.00 | | 37 124.00 | 37 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 059.00 | | 1 059.00 | 1 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 644.00 | | 427 644.00 | 427 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 603 075.00 | 483 132.00 | 3 119 942.00 | 3 603 075.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 819 462.00 | 222 490.00 | 596 971.00 | 819 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 940 000.00 | | | 2 940 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -373 171.00 | | | -373 171.00 |
DL TOTAL (I) | 2 566 829.00 | | | 2 566 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126.00 | | | 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 361 824.00 | | | 361 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 650.00 | | | 39 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 512.00 | | | 151 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 553 113.00 | | | 553 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 119 942.00 | | | 3 119 942.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 1 321 567.00 | 1 321 567.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 1 321 567.00 | 1 321 567.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 889.00 | |
FQ Autres produits | | | 507.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 327 962.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 88 060.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 361 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 024.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 716 305.00 | |
FZ Charges sociales | | | 299 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 489 132.00 | |
GE Autres charges | | | 97 986.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 072 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -744 725.00 | |
GN Différences positives de change | | | 393.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 393.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -749 932.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36.00 | | | 36.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36.00 | | | 36.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36.00 | | | -36.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -376 797.00 | | | -376 797.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 328 355.00 | | | 1 328 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 701 526.00 | | | 1 701 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -373 171.00 | | | -373 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 181 508.00 | | | 3 181 508.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 819 462.00 | | | 819 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 77.00 | -77.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 077.00 | 3 175 431.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 458 647.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 000.00 | 716 861.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 639 185.00 | | | 1 639 185.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 722 861.00 | | | 722 861.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 489 133.00 | 6 000.00 | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 222 490.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 14 546.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 252 097.00 | 6 000.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 361 824.00 | | | 361 824.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 650.00 | 39 650.00 | | 39 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 867.00 | 79 867.00 | | 79 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 623.00 | 67 623.00 | | 67 623.00 |
UT Autres immobilisations financières | -77.00 | | -77.00 | -77.00 |
VB T. V. A. | 12 664.00 | 12 664.00 | | 12 664.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 361 824.00 | | | 361 824.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 376 797.00 | | 376 797.00 | 376 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 158.00 | 3 158.00 | | 3 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 443.00 | 13 723.00 | 376 720.00 | 390 443.00 |
VW T.V.A. | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 553 113.00 | 191 289.00 | | 553 113.00 |