| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 674 160.00 | 106 463.00 | 567 697.00 | 674 160.00 |
AH Fonds commercial | 25 999 442.00 | | 25 999 442.00 | 25 999 442.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 2 932.00 | | 2 932.00 | 2 932.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 030.00 | 9 792.00 | 42 238.00 | 52 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 884.00 | 164 644.00 | 160 240.00 | 324 884.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 536.00 | | 54 536.00 | 54 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 861 001.00 | 280 898.00 | 30 580 102.00 | 30 861 001.00 |
BT Marchandises | 9 929 810.00 | 576 924.00 | 9 352 886.00 | 9 929 810.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 124 325.00 | | 1 124 325.00 | 1 124 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 337 136.00 | 11 994.00 | 4 325 142.00 | 4 337 136.00 |
BZ Autres créances | 3 443 228.00 | | 3 443 228.00 | 3 443 228.00 |
CF Disponibilités | 7 982 386.00 | | 7 982 386.00 | 7 982 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 078.00 | | 89 078.00 | 89 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 905 964.00 | 588 918.00 | 26 317 045.00 | 26 905 964.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 31 827.00 | | 31 827.00 | 31 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 798 791.00 | 869 817.00 | 56 928 975.00 | 57 798 791.00 |
CP Parts à moins d’un an | 54 536.00 | | | 54 536.00 |
CU Autres participations | 3 753 016.00 | | 3 753 016.00 | 3 753 016.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 400 000.00 | 29 400 000.00 | | 29 400 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 189 590.00 | | | -4 189 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 969 678.00 | -4 189 590.00 | | 2 969 678.00 |
DK Provisions réglementées | 14 792.00 | | | 14 792.00 |
DL TOTAL (I) | 28 194 879.00 | 25 210 410.00 | | 28 194 879.00 |
DP Provisions pour risques | 1 106 827.00 | 1 032 445.00 | | 1 106 827.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 106 827.00 | 1 032 445.00 | | 1 106 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 173.00 | 20 002 040.00 | | 4 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 369 903.00 | | | 22 369 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 759 026.00 | 968 997.00 | | 2 759 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 920 241.00 | 760 689.00 | | 920 241.00 |
EA Autres dettes | 1 497 293.00 | 1 139 257.00 | | 1 497 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 550 637.00 | 22 870 983.00 | | 27 550 637.00 |
ED (V) | 76 631.00 | 52.00 | | 76 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 928 975.00 | 49 113 890.00 | | 56 928 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 900 637.00 | 5 204 323.00 | | 26 900 637.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 173.00 | 2 040.00 | | 4 173.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 114 331.00 | -2 365.00 | 26 111 966.00 | 26 114 331.00 |
FG Production vendue services | 154 886.00 | | 154 886.00 | 154 886.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 269 216.00 | -2 365.00 | 26 266 852.00 | 26 269 216.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 931.00 | |
FQ Autres produits | | | 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 317 562.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 688 213.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 552 646.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 87 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 384 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 226 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 779 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 025 166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 238 069.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 994.00 | |
GE Autres charges | | | 18 807.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 907 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 409 798.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43 074.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 57 445.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 760.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102 278.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 31 827.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 404 009.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 435 962.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -333 684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 076 114.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 411.00 | 992.00 | | 42 411.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 510.00 | 320.00 | | 2 510.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 125.00 | 3 200.00 | | 125.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 78 268.00 | | | 78 268.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 393.00 | 3 200.00 | | 78 393.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 180 393.00 | 3 669 138.00 | | 1 180 393.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 153.00 | 14 979.00 | | 11 153.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 691 716.00 | 975 000.00 | | 691 716.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 883 263.00 | 4 659 117.00 | | 1 883 263.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 804 869.00 | -4 655 917.00 | | -1 804 869.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 301 567.00 | | | 301 567.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 498 233.00 | 5 992 725.00 | | 26 498 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 528 556.00 | 10 182 315.00 | | 23 528 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 969 678.00 | -4 189 590.00 | | 2 969 678.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 354.00 | | | 8 354.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 650 024.00 | | 3 250 645.00 | 27 650 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 398.00 | 3 807 552.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 668.00 | 30 861 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 676 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 270.00 | 376 914.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 658 642.00 | | 17 892.00 | 26 658 642.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 337 986.00 | | 53 198.00 | 337 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 653 396.00 | | 3 179 554.00 | 653 396.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 946.00 | 238 069.00 | 3 117.00 | 45 946.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 237.00 | 89 226.00 | | 17 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 709.00 | 148 844.00 | 3 117.00 | 28 709.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 14 792.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 032 445.00 | 131 827.00 | 57 445.00 | 1 032 445.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 576 924.00 | | |
6T Sur comptes clients | 3 520.00 | 11 994.00 | 3 520.00 | 3 520.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 520.00 | 588 918.00 | 3 520.00 | 3 520.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 035 964.00 | 735 537.00 | 60 964.00 | 1 035 964.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 994.00 | 3 520.00 | |
UG ‐ Financières | | 31 827.00 | 57 445.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 691 716.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 759 026.00 | 2 759 026.00 | | 2 759 026.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 309 446.00 | 309 446.00 | | 309 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 305 541.00 | 305 541.00 | | 305 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 497 293.00 | 1 497 293.00 | | 1 497 293.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 536.00 | 54 536.00 | | 54 536.00 |
UX Autres créances clients | 4 323 464.00 | 4 323 464.00 | | 4 323 464.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 31 594.00 | 31 594.00 | | 31 594.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 671.00 | 13 671.00 | | 13 671.00 |
VB T. V. A. | 56 051.00 | 56 051.00 | | 56 051.00 |
VC Groupe et associés | 653 753.00 | 653 753.00 | | 653 753.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 173.00 | 4 173.00 | | 4 173.00 |
VI Groupe et associés | 22 369 903.00 | 22 369 903.00 | | 22 369 903.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 085 886.00 | | | 3 085 886.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 085 886.00 | | | 23 085 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111 567.00 | 111 567.00 | | 111 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 700 330.00 | 2 700 330.00 | | 2 700 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 078.00 | 89 078.00 | | 89 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 923 978.00 | 7 923 978.00 | | 7 923 978.00 |
VW T.V.A. | 193 687.00 | 193 687.00 | | 193 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 550 637.00 | 27 550 637.00 | | 27 550 637.00 |