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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 466.00 | 268.00 | 53 199.00 | 53 466.00 |
AH Fonds commercial | 15 917.00 | | 15 917.00 | 15 917.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 249.00 | 2 063.00 | 17 186.00 | 19 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 132.00 | 19 400.00 | 206 732.00 | 226 132.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 875.00 | | 23 875.00 | 23 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 639.00 | 21 730.00 | 316 908.00 | 338 639.00 |
BT Marchandises | 279 540.00 | 15 779.00 | 263 762.00 | 279 540.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 813.00 | | 2 813.00 | 2 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BZ Autres créances | 33 637.00 | | 33 637.00 | 33 637.00 |
CF Disponibilités | 61 270.00 | | 61 270.00 | 61 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 512.00 | | 14 512.00 | 14 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 862.00 | 15 779.00 | 376 083.00 | 391 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 730 500.00 | 37 509.00 | 692 991.00 | 730 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 773.00 | | | 24 773.00 |
DL TOTAL (I) | 34 773.00 | | | 34 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 968.00 | | | 256 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 243.00 | | | 199 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 343.00 | | | 143 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 702.00 | | | 53 702.00 |
EA Autres dettes | 4 962.00 | | | 4 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 658 219.00 | | | 658 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 692 991.00 | | | 692 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 440 228.00 | | | 440 228.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 131.00 | | | 131.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 199 243.00 | | | 199 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 338 639.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 338 639.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 383.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 245 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 383.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 245 381.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 23 875.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 21 730.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 268.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 21 463.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 343.00 | 143 343.00 | | 143 343.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 526.00 | 17 526.00 | | 17 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 320.00 | 7 320.00 | | 7 320.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 236.00 | 5 236.00 | | 5 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 962.00 | 4 962.00 | | 4 962.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 875.00 | | 23 875.00 | 23 875.00 |
UX Autres créances clients | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VB T. V. A. | 14 852.00 | 14 852.00 | | 14 852.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 256 837.00 | 38 846.00 | 171 114.00 | 256 837.00 |
VI Groupe et associés | 199 243.00 | 199 243.00 | | 199 243.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 256 772.00 | | | 256 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 094.00 | 5 094.00 | | 5 094.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 786.00 | 18 786.00 | | 18 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 512.00 | 14 512.00 | | 14 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 114.00 | 48 239.00 | 23 875.00 | 72 114.00 |
VW T.V.A. | 18 527.00 | 18 527.00 | | 18 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 658 219.00 | 440 228.00 | 171 114.00 | 658 219.00 |