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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 003.00 | 1 174.00 | 4 829.00 | 6 003.00 |
AN Terrains | 69 452.00 | | 69 452.00 | 69 452.00 |
AP Constructions | 324 107.00 | 7 652.00 | 316 454.00 | 324 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 518.00 | 12 155.00 | 99 363.00 | 111 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 511 081.00 | 838 982.00 | 1 672 098.00 | 2 511 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BZ Autres créances | 1 279 443.00 | | 1 279 443.00 | 1 279 443.00 |
CF Disponibilités | 149 857.00 | | 149 857.00 | 149 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 440 559.00 | | 1 440 559.00 | 1 440 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 951 641.00 | 838 982.00 | 3 112 658.00 | 3 951 641.00 |
CU Autres participations | 2 000 000.00 | 818 000.00 | 1 182 000.00 | 2 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 675 937.00 | | | 675 937.00 |
DL TOTAL (I) | 2 675 937.00 | | | 2 675 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 415 882.00 | | | 415 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215.00 | | | 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 418.00 | | | 2 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 205.00 | | | 18 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 721.00 | | | 436 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 112 658.00 | | | 3 112 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 080.00 | | | 58 080.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 35 021.00 | | 35 021.00 | 35 021.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 021.00 | | 35 021.00 | 35 021.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 021.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 982.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 834.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 512 902.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 512 902.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 818 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 394.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 823 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 689 507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 692 342.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 405.00 | | | 16 405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 547 923.00 | | | 1 547 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 871 986.00 | | | 871 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 675 937.00 | | | 675 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 511 082.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 004.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 511 082.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 505 078.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 505 078.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 20 983.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 175.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 19 808.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 418.00 | 2 418.00 | | 2 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 205.00 | 18 205.00 | | 18 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
UX Autres créances clients | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 415 882.00 | 37 242.00 | 139 878.00 | 415 882.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 446 123.00 | | | 446 123.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 241.00 | | | 30 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 279 443.00 | 1 279 443.00 | | 1 279 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 290 703.00 | 1 290 703.00 | | 1 290 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 721.00 | 58 081.00 | 139 878.00 | 436 721.00 |