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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 417.00 | 4 475.00 | 15 942.00 | 20 417.00 |
AH Fonds commercial | 306 022.00 | | 306 022.00 | 306 022.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 303 750.00 | 79 362.00 | 224 388.00 | 303 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 389.00 | 2 941.00 | 14 448.00 | 17 389.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 148 904.00 | | 1 148 904.00 | 1 148 904.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 317.00 | | 4 317.00 | 4 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 950 799.00 | 86 778.00 | 1 864 021.00 | 1 950 799.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 666 697.00 | | 666 697.00 | 666 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 097 578.00 | 124 566.00 | 973 012.00 | 1 097 578.00 |
BZ Autres créances | 1 392 521.00 | | 1 392 521.00 | 1 392 521.00 |
CF Disponibilités | 1 328 446.00 | | 1 328 446.00 | 1 328 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 284.00 | | 51 284.00 | 51 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 536 526.00 | 124 566.00 | 4 411 960.00 | 4 536 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 487 324.00 | 211 344.00 | 6 275 981.00 | 6 487 324.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 340.00 | | | 11 340.00 |
CU Autres participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 635.00 | | | 3 635.00 |
DG Autres réserves | 69 064.00 | | | 69 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 280 998.00 | 72 699.00 | | 280 998.00 |
DL TOTAL (I) | 853 698.00 | 572 699.00 | | 853 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 469.00 | 400 936.00 | | 5 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 508 830.00 | 1 369 812.00 | | 1 508 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 348 639.00 | 3 373 974.00 | | 3 348 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 462 462.00 | 372 593.00 | | 462 462.00 |
EA Autres dettes | 96 883.00 | 3 276 740.00 | | 96 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 422 283.00 | 8 794 055.00 | | 5 422 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 275 981.00 | 9 366 755.00 | | 6 275 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 052 471.00 | 5 647 432.00 | | 4 052 471.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18.00 | 400 936.00 | | 18.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 46 647 333.00 | 3 545 641.00 | 50 192 974.00 | 46 647 333.00 |
FG Production vendue services | 1 019 084.00 | | 1 019 084.00 | 1 019 084.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 666 417.00 | 3 545 641.00 | 51 212 058.00 | 47 666 417.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 932.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 322.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 228 311.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 341 328.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 28 809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 321 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 143 539.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 282 954.00 | |
FZ Charges sociales | | | 490 133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 778.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 110 756.00 | |
GE Autres charges | | | 30 490.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 817 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 410 702.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 340.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 340.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 380 849.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 932.00 | 1 642.00 | | 14 932.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 112 265.00 | | | 112 265.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 117 558.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 112 265.00 | 117 558.00 | | 112 265.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86 748.00 | 185 716.00 | | 86 748.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 748.00 | 185 716.00 | | 86 748.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 517.00 | -68 158.00 | | 25 517.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 125 368.00 | 28 798.00 | | 125 368.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 351 916.00 | 16 418 421.00 | | 51 351 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 070 918.00 | 16 345 721.00 | | 51 070 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 280 998.00 | 72 699.00 | | 280 998.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 934.00 | 8 611.00 | | 30 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 867 564.00 | | 86 797.00 | 1 867 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 562.00 | 1 303 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 562.00 | 1 950 799.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 326 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 321 139.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 000.00 | | 46 439.00 | 280 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 000.00 | | 21 139.00 | 300 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 287 564.00 | | 19 220.00 | 1 287 564.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 000.00 | 67 778.00 | | 19 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4 475.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 000.00 | 63 303.00 | | 19 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 810.00 | 110 756.00 | | 13 810.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 810.00 | 110 756.00 | | 13 810.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 810.00 | 110 756.00 | | 13 810.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 110 756.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 348 639.00 | 3 348 639.00 | | 3 348 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135 677.00 | 135 677.00 | | 135 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 210.00 | 153 210.00 | | 153 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 883.00 | 96 883.00 | | 96 883.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 148 904.00 | 11 340.00 | 1 137 564.00 | 1 148 904.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 317.00 | | 4 317.00 | 4 317.00 |
UX Autres créances clients | 1 097 578.00 | 1 097 578.00 | | 1 097 578.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 842.00 | 5 842.00 | | 5 842.00 |
VB T. V. A. | 852 724.00 | 852 724.00 | | 852 724.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 469.00 | 5 469.00 | | 5 469.00 |
VI Groupe et associés | 1 508 830.00 | 139 018.00 | 1 369 812.00 | 1 508 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 124 257.00 | 124 257.00 | | 124 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 533 954.00 | 533 954.00 | | 533 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 284.00 | 51 284.00 | | 51 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 694 604.00 | 2 552 723.00 | 1 141 881.00 | 3 694 604.00 |
VW T.V.A. | 49 317.00 | 49 317.00 | | 49 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 422 283.00 | 4 052 471.00 | 1 369 812.00 | 5 422 283.00 |