| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 585 618.00 | | 585 618.00 | 585 618.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 585 618.00 | | 585 618.00 | 585 618.00 |
072 Créances – Autres | 873.00 | | 873.00 | 873.00 |
084 Disponibilités | 74 055.00 | | 74 055.00 | 74 055.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 928.00 | | 74 928.00 | 74 928.00 |
110 Total général Actif | 660 547.00 | | 660 547.00 | 660 547.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 435 685.00 | |
126 Réserve légale | | | 744.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 142.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 65 298.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 257.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 519 126.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 98 942.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 625.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40 737.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 853.00 | |
176 Total des dettes | | | 141 421.00 | |
180 Total général Passif | | | 660 547.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 79 272.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 873.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 2 606.00 | 9 657.00 | | 2 606.00 |
262 Autres charges | 336.00 | 324.00 | | 336.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 942.00 | 9 981.00 | | 2 942.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 942.00 | -9 981.00 | | -2 942.00 |
280 Produits financiers | 71 823.00 | 25 873.00 | | 71 823.00 |
294 Charges financières | 982.00 | 350.00 | | 982.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 601.00 | 656.00 | | 2 601.00 |
310 Bénéfice ou perte | 65 298.00 | 14 886.00 | | 65 298.00 |