| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 287.00 | 247.00 | 13 040.00 | 13 287.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 550.00 | | 10 550.00 | 10 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 933 837.00 | 247.00 | 933 590.00 | 933 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 399.00 | | 36 399.00 | 36 399.00 |
BZ Autres créances | 6 949.00 | | 6 949.00 | 6 949.00 |
CF Disponibilités | 189 110.00 | | 189 110.00 | 189 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 674.00 | | 8 674.00 | 8 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 133.00 | | 241 133.00 | 241 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 174 971.00 | 247.00 | 1 174 724.00 | 1 174 971.00 |
CU Autres participations | 910 000.00 | | 910 000.00 | 910 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 901 960.00 | | | 901 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 911.00 | | | 911.00 |
DG Autres réserves | 17 323.00 | | | 17 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 420.00 | | | 157 420.00 |
DL TOTAL (I) | 1 077 616.00 | | | 1 077 616.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109.00 | | | 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 414.00 | | | 14 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 242.00 | | | 55 242.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 352.00 | | | 14 352.00 |
EA Autres dettes | 6 061.00 | | | 6 061.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 366.00 | | | 2 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 547.00 | | | 95 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 174 724.00 | | | 1 174 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 547.00 | | | 95 547.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 477 949.00 | | 477 949.00 | 477 949.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 477 949.00 | | 477 949.00 | 477 949.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 248.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 487 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 123.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 090.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 346.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 247.00 | |
GE Autres charges | | | 64.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 485 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 277.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 160 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160 010.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 160 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 287.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50.00 | | | -50.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 817.00 | | | 3 817.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 647 215.00 | | | 647 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 489 794.00 | | | 489 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 420.00 | | | 157 420.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 918 750.00 | | 15 087.00 | 918 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 920 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 933 837.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 287.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 287.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 918 750.00 | | 1 800.00 | 918 750.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 247.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 247.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 560.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 560.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 560.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 414.00 | 14 414.00 | | 14 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 819.00 | 23 819.00 | | 23 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 071.00 | 14 071.00 | | 14 071.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 352.00 | 14 352.00 | | 14 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 061.00 | 6 061.00 | | 6 061.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 366.00 | 2 366.00 | | 2 366.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 550.00 | | 10 550.00 | 10 550.00 |
UX Autres créances clients | 36 399.00 | 36 399.00 | | 36 399.00 |
VB T. V. A. | 4 953.00 | 4 953.00 | | 4 953.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VI Groupe et associés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 491.00 | 1 491.00 | | 1 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 915.00 | 3 915.00 | | 3 915.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 674.00 | 8 674.00 | | 8 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 573.00 | 52 023.00 | 10 550.00 | 62 573.00 |
VW T.V.A. | 13 437.00 | 13 437.00 | | 13 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 547.00 | 95 547.00 | | 95 547.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 029.00 | | | 4 029.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 433.00 | | | 11 433.00 |
ST Autres comptes | 77 537.00 | | | 77 537.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 82 067.00 | | | 82 067.00 |
YT Sous‐traitance | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 217.00 | | | 13 217.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 123.00 | | | 5 123.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 90 183.00 | | | 90 183.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 396.00 | | | 28 396.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 186 055.00 | | | 186 055.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |