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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 38 731.00 | 1 255.00 | 37 476.00 | 38 731.00 |
028 Immobilisations corporelles | 66 971.00 | 4 188.00 | 62 783.00 | 66 971.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 105 702.00 | 5 443.00 | 100 259.00 | 105 702.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 944.00 | | 7 944.00 | 7 944.00 |
072 Créances – Autres | 4 813.00 | | 4 813.00 | 4 813.00 |
084 Disponibilités | 1 994.00 | | 1 994.00 | 1 994.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 751.00 | | 14 751.00 | 14 751.00 |
110 Total général Actif | 120 453.00 | 5 443.00 | 115 010.00 | 120 453.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 497.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 497.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 404.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 762.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 42 040.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 347.00 | |
176 Total des dettes | | | 111 513.00 | |
180 Total général Passif | | | 115 010.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 105 702.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 42 028.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 69 185.00 | | | 69 185.00 |
224 Production immobilisée | 17 323.00 | | | 17 323.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 19 140.00 | | | 19 140.00 |
230 Autres produits | 8 037.00 | | | 8 037.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 113 683.00 | | | 113 683.00 |
242 Autres charges externes. | 81 202.00 | | | 81 202.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -2 101.00 | | | -2 101.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 210.00 | | | 210.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 484.00 | | | 23 484.00 |
252 Charges sociales | 1 873.00 | | | 1 873.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 443.00 | | | 5 443.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 112 212.00 | | | 112 212.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 474.00 | | | 1 474.00 |
294 Charges financières | 888.00 | | | 888.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 88.00 | | | 88.00 |
310 Bénéfice ou perte | 497.00 | | | 497.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 38 731.00 | | | 38 731.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 66 971.00 | | | 66 971.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 105 702.00 | | | 105 702.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 861.00 | | | 12 861.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 250.00 | | | 17 250.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |