| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 099 575.00 | | 1 099 575.00 | 1 099 575.00 |
BZ Autres créances | 507.00 | | 507.00 | 507.00 |
CF Disponibilités | 199 955.00 | | 199 955.00 | 199 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 461.00 | | 200 461.00 | 200 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 300 036.00 | | 1 300 036.00 | 1 300 036.00 |
CU Autres participations | 1 099 560.00 | | 1 099 560.00 | 1 099 560.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 099 570.00 | | | 1 099 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 613.00 | | | 190 613.00 |
DL TOTAL (I) | 1 290 183.00 | | | 1 290 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 098.00 | | | 7 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 633.00 | | | 2 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122.00 | | | 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 854.00 | | | 9 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 300 036.00 | | | 1 300 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 854.00 | | | 9 854.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 584.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 584.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 427.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 427.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 200 319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 735.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 122.00 | | | 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 427.00 | | | 200 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 814.00 | | | 9 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190 613.00 | | | 190 613.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 099 575.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 099 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 099 575.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 099 575.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 633.00 | 2 633.00 | | 2 633.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VC Groupe et associés | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VI Groupe et associés | 7 098.00 | 7 098.00 | | 7 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 854.00 | 9 854.00 | | 9 854.00 |