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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 760 387.00 | 65 739.00 | 3 694 649.00 | 3 760 387.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 760 387.00 | 65 739.00 | 3 694 649.00 | 3 760 387.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 6 202.00 | | 6 202.00 | 6 202.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 97 013.00 | | 97 013.00 | 97 013.00 |
072 Créances – Autres | 261 283.00 | | 261 283.00 | 261 283.00 |
084 Disponibilités | 127 907.00 | | 127 907.00 | 127 907.00 |
092 Charges constatées d’avance | 92 874.00 | | 92 874.00 | 92 874.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 585 279.00 | | 585 279.00 | 585 279.00 |
110 Total général Actif | 4 345 667.00 | 65 739.00 | 4 279 928.00 | 4 345 667.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -636 239.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -621 239.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 601 326.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 381 812.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 842 559.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 863 830.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 54 200.00 | |
176 Total des dettes | | | 4 901 167.00 | |
180 Total général Passif | | | 4 279 928.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 760 387.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 252 262.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 224 813.00 | | | 224 813.00 |
230 Autres produits | 7 656.00 | | | 7 656.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 232 470.00 | | | 232 470.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 621.00 | | | 3 621.00 |
242 Autres charges externes. | 713 495.00 | | | 713 495.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
254 Dotations aux amortissements | 65 739.00 | | | 65 739.00 |
262 Autres charges | 621.00 | | | 621.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 791 125.00 | | | 791 125.00 |
270 Résultat d’exploitation | -558 655.00 | | | -558 655.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
294 Charges financières | 77 587.00 | | | 77 587.00 |
310 Bénéfice ou perte | -636 239.00 | | | -636 239.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 825 000.00 | | | 825 000.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 2 921 707.00 | | | 2 921 707.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 13 680.00 | | | 13 680.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 760 387.00 | | | 3 760 387.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 53 880.00 | | | 53 880.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 131 725.00 | | | 131 725.00 |