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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 400.00 | 9 400.00 | | 9 400.00 |
AH Fonds commercial | 13 000.00 | 1 613.00 | 11 387.00 | 13 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 371 207.00 | 57 919.00 | 313 288.00 | 371 207.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 350.00 | | 3 350.00 | 3 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 957.00 | 68 932.00 | 328 025.00 | 396 957.00 |
BT Marchandises | 111 567.00 | | 111 567.00 | 111 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 029.00 | | 30 029.00 | 30 029.00 |
BZ Autres créances | 159 318.00 | | 159 318.00 | 159 318.00 |
CF Disponibilités | 91 182.00 | | 91 182.00 | 91 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 479.00 | | 18 479.00 | 18 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 575.00 | | 410 575.00 | 410 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 807 531.00 | 68 932.00 | 738 600.00 | 807 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 434.00 | | | 33 434.00 |
DL TOTAL (I) | 43 434.00 | | | 43 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 446 238.00 | | | 446 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 317.00 | | | 135 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 845.00 | | | 79 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 765.00 | | | 33 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 695 166.00 | | | 695 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 738 600.00 | | | 738 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 419 873.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 916.00 | 396 957.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 916.00 | 371 207.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 400.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 394 123.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 350.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 70 671.00 | 1 740.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 11 013.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 59 659.00 | 1 740.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 845.00 | 79 845.00 | | 79 845.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 119.00 | 11 119.00 | | 11 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 392.00 | 6 392.00 | | 6 392.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 350.00 | | 3 350.00 | 3 350.00 |
UX Autres créances clients | 30 029.00 | 30 029.00 | | 30 029.00 |
VB T. V. A. | 117 577.00 | 117 577.00 | | 117 577.00 |
VC Groupe et associés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 446 238.00 | 64 118.00 | 382 120.00 | 446 238.00 |
VI Groupe et associés | 135 317.00 | 135 317.00 | | 135 317.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 510 356.00 | | | 510 356.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 118.00 | | | 64 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 666.00 | 41 666.00 | | 41 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 479.00 | 18 479.00 | | 18 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 176.00 | 207 826.00 | 3 350.00 | 211 176.00 |
VW T.V.A. | 16 217.00 | 16 217.00 | | 16 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 695 166.00 | 313 046.00 | 382 120.00 | 695 166.00 |